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2020年02月17日 星期一

国泰君安(601211)资产负债表

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国泰君安资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 96 927 752 938 102 013 038 652 104 370 941 778 120 829 358 222
交易性金融资产 85 547 643 055 83 824 794 483 75 545 365 564 76 723 237 587
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 870 305 901 1 764 607 302 1 701 463 630 1 658 114 498
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 957 365 048 5 782 469 166 4 772 162 418 3 506 000 674
其他应收款净额 0 0 0 0
预付账款 0 0 0 0
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 0 0 0 0
长期投资  
可供出售金融资产 39 568 731 545 35 874 543 097 32 973 407 949 40 481 221 676
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 383 938 141 1 381 664 366 1 357 701 151 1 261 339 923
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 772 132 368 2 788 878 402 2 819 532 552 2 846 589 033
工程物资 0 0 0 0
在建工程 653 460 651 590 400 586 565 072 434 523 656 320
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 207 839 938 2 212 561 679 2 268 636 535 2 207 935 636
开发支出 0 0 0 0
商誉 581 407 294 581 407 294 581 407 294 581 407 294
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 258 302 362 319 371 481 585 581 298 762 365 006
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 0 0 0
资产总计 415 556 773 232 404 726 303 619 390 732 142 387 411 749 041 689
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 618 140 205 6 364 326 998 6 044 056 564 6 162 661 719
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 0
预收账款 0 0 0 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 154 503 763 5 023 649 348 5 356 247 050 6 269 165 298
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 873 504 624 1 574 330 970 2 786 929 406 3 820 986 731
应付利息 1 870 890 389 1 941 251 418 2 537 949 047 1 814 356 844
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 0 0 0
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 0 0 0 0
长期负债  
长期借款 0 169 644 903 1 864 359 000 1 978 038 908
应付债券 66 688 702 390 62 454 889 111 74 129 800 155 72 738 764 749
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 178 561 747 87 824 710 107 598 446 103 920 396
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 74 852 837 772
负债合计 283 977 130 780 276 961 252 404 280 459 137 545 300 997 319 910
股东权益  
少数股东权益 10 864 272 273 10 844 885 498 10 979 768 780 10 787 303 728
实收资本(或股本) 8 713 933 800 8 713 933 800 7 625 000 000 7 625 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 43 380 312 457 43 391 590 662 29 379 787 123 29 374 285 381
盈余公积 5 729 487 399 5 729 487 399 5 729 487 399 5 729 487 399
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 38 028 922 098 35 749 872 738 33 556 951 452 34 557 356 635
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 120 715 370 179 116 920 165 717 99 293 236 062 99 964 418 051
股东权益合计 131 579 642 452 127 765 051 215 110 273 004 842 110 751 721 779
负债和股东权益总计 415 556 773 232 404 726 303 619 390 732 142 387 411 749 041 689