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2019年09月18日 星期三

东材科技(601208)资产负债表

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东材科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 169 105 070 204 453 646 164 388 226 177 032 629
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 253 388 739 272 532 906 178 679 631 238 950 934
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 364 716 182 358 182 358
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 336 861 310 305 450 298 298 632 678 251 180 790
其他应收款净额 14 001 536 15 130 897 16 627 216 13 922 043
预付账款 89 491 053 79 874 351 83 048 945 43 224 603
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 200 022 021 238 898 905 268 313 979 270 872 074
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 39 513 938 43 607 462 45 864 647 49 603 633
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 102 383 667 1 160 313 182 1 055 737 681 1 044 969 065
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 108 292 172 109 560 795 106 215 995 1 390 731
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 519 521 749 1 541 374 786 1 556 548 155 1 680 326 671
工程物资 0 0 0 0
在建工程 30 373 746 24 594 234 33 665 140 38 747 776
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 152 102 977 154 816 350 152 846 741 179 904 966
开发支出 12 800 023 11 768 506 10 558 423 10 527 060
商誉 2 056 578 2 056 578 2 056 578 54 939 624
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 459 218 581 356 748 024 3 606 711
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 39 982 808 39 343 138 39 214 652 39 398 365
其他非流动资产 25 444 849 26 805 090 28 762 963 29 639 499
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 891 034 119 1 910 900 831 1 930 616 669 2 038 481 404
资产总计 2 993 417 786 3 071 214 013 2 986 354 350 3 083 450 469
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 281 539 876 293 285 977 226 153 406 171 023 781
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 300 780 0 7 477 000 9 643 702
应付账款 113 292 832 136 614 288 130 051 435 169 547 118
预收账款 21 234 021 19 696 733 12 942 671 14 984 979
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 064 187 10 813 324 12 513 920 10 599 572
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 243 875 243 875 243 875 1 587 782
应交税费 17 475 795 12 588 735 7 994 573 25 192 656
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 7 373 512 6 501 576 5 066 077 15 985 761
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 17 500 000 34 000 000 0 35 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 474 024 878 513 744 510 402 442 957 453 565 351
长期负债  
长期借款 25 250 000 17 500 000 60 250 000 74 250 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 1 268 534
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 164 651 606 168 787 211 172 296 707 175 320 090
非流动负债合计 189 901 606 186 287 211 232 546 707 250 838 624
负债合计 663 926 484 700 031 720 634 989 664 704 403 975
股东权益  
少数股东权益 20 529 336 20 191 808 20 012 604 98 439 765
实收资本(或股本) 626 601 000 626 601 000 626 601 000 626 001 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 221 139 743 1 221 139 743 1 221 139 743 1 218 043 743
盈余公积 77 561 174 77 561 174 78 200 106 77 561 174
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 383 660 049 425 688 567 405 411 234 359 000 812
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 308 961 966 2 350 990 484 2 331 352 082 2 280 606 729
股东权益合计 2 329 491 302 2 371 182 292 2 351 364 687 2 379 046 494
负债和股东权益总计 2 993 417 786 3 071 214 013 2 986 354 350 3 083 450 469