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2019年09月17日 星期二

小康股份(601127)资产负债表

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小康股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 6 260 678 085 5 519 430 181 4 819 568 404 3 777 933 586
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 007 564 239 4 598 963 451 6 260 527 962 7 056 135 952
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 422 543 308 384 902 489 373 251 204 393 041 899
其他应收款净额 242 162 708 113 483 692 30 833 294 24 413 566
预付账款 459 920 522 396 343 031 234 960 029 256 572 545
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 876 028 112 1 236 712 901 1 653 239 370 1 091 471 831
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 180 232 103 196 137 165 162 322 436 113 259 189
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 14 449 129 077 12 445 972 911 13 534 702 697 12 712 828 568
长期投资  
可供出售金融资产 64 671 585 64 671 585 64 671 585 64 671 585
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 754 375 682 1 907 997 900 1 896 681 633 1 349 324 261
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 174 995 290 173 892 032 172 559 151 170 866 377
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 856 812 872 2 923 032 681 3 017 958 514 3 087 280 557
工程物资 0 0 0 0
在建工程 933 332 877 862 298 446 805 568 380 676 094 145
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 111 615 486 1 207 870 806 1 234 566 604 1 262 481 592
开发支出 392 763 802 350 070 848 305 746 833 250 732 724
商誉 0 0 274 312 274 312
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 53 093 907 53 607 548 36 384 457 21 054 045
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 69 905 182 79 332 786 88 271 582 75 366 196
其他非流动资产 525 859 785 404 463 314 175 639 681 164 708 042
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 7 937 426 468 8 027 237 946 7 798 322 731 7 122 853 837
资产总计 22 386 555 545 20 473 210 857 21 333 025 429 19 835 682 405
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 767 094 000 1 834 801 600 1 875 822 923 1 741 818 451
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 6 924 488 408 7 182 910 482 5 780 384 740 5 858 519 200
应付账款 3 913 132 766 2 801 258 081 5 048 864 006 3 223 453 283
预收账款 1 607 123 491 998 946 254 1 678 272 657 2 413 949 364
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 74 111 834 73 172 926 76 780 987 202 784 370
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 121 498 585 140 918 451 247 486 520 273 885 369
应付利息 2 465 283 1 375 902 846 600 3 085 917
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 606 350 862 444 489 064 337 939 757 319 864 812
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 203 977 898 211 705 546 76 298 119 131 762 044
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 15 220 243 126 13 689 578 305 15 122 696 308 14 169 122 809
长期负债  
长期借款 1 779 196 810 1 462 370 560 850 964 570 590 131 300
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 25 532 486 26 055 169 26 682 011 27 366 690
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 368 607 558 459 303 743 471 716 952 475 534 815
非流动负债合计 2 173 336 854 1 947 729 472 1 349 363 533 1 093 032 804
负债合计 17 393 579 980 15 637 307 777 16 472 059 841 15 262 155 613
股东权益  
少数股东权益 918 155 445 861 742 007 808 157 571 723 263 142
实收资本(或股本) 909 200 000 892 500 000 892 500 000 892 500 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 243 800 864 1 085 314 889 1 085 314 889 1 085 314 889
盈余公积 184 764 958 184 764 958 184 764 958 184 764 958
减:库存股 171 509 000 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 915 584 801 1 818 077 996 1 897 071 257 1 695 383 290
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 074 820 120 3 974 161 073 4 052 808 017 3 850 263 650
股东权益合计 4 992 975 565 4 835 903 080 4 860 965 588 4 573 526 792
负债和股东权益总计 22 386 555 545 20 473 210 857 21 333 025 429 19 835 682 405