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2020年01月24日 星期五

海南橡胶(601118)资产负债表

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海南橡胶资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 478 421 208 1 678 032 752 1 943 748 229 2 187 608 614
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 82 494 979 82 041 716 191 078 282 156 949 461
应收股利 0 0 0 0
应收利息 640 071 1 122 475 5 903 206 2 424 092
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 323 144 141 345 511 229 426 249 855 322 186 105
其他应收款净额 360 396 121 276 328 284 266 753 149 236 647 734
预付账款 399 003 880 377 491 562 416 063 441 250 019 901
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 587 186 520 1 751 030 526 2 026 688 588 1 774 697 022
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 647 963 1 737 100 1 870 320 2 039 787
其他流动资产 745 078 212 570 118 211 505 915 214 535 167 900
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 994 807 592 5 102 471 614 5 785 190 865 5 467 740 615
长期投资  
可供出售金融资产 69 965 626 71 150 991 72 232 044 72 552 739
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 11 429 104 11 617 632 11 806 160 11 994 688
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 800 020 566 798 124 385 791 028 101 786 328 724
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 585 765 341 1 603 677 402 1 599 363 023 1 621 426 809
工程物资 0 0 0 0
在建工程 125 798 005 115 580 477 116 402 748 113 052 346
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 5 321 378 502 5 214 414 156 5 145 076 951 5 121 121 781
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 231 559 793 233 543 276 235 726 012 237 608 718
开发支出 0 0 0 0
商誉 17 112 760 17 112 760 17 112 760 17 112 760
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 22 509 982 21 790 291 19 910 463 19 501 845
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 84 987 821 78 572 534 67 677 902 68 349 357
其他非流动资产 165 438 390 176 968 594 141 250 796 157 347 227
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 8 435 965 891 8 342 552 499 8 217 586 961 8 226 396 993
资产总计 13 430 773 484 13 445 024 113 14 002 777 826 13 694 137 608
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 930 495 070 2 073 335 381 1 889 427 577 1 609 883 030
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 80 000 000 90 000 000
应付账款 253 048 636 237 808 492 222 134 650 204 684 416
预收账款 252 516 528 154 146 721 329 457 316 137 150 317
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 152 055 893 168 144 727 168 707 592 307 792 194
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 34 077 899 28 300 727 27 007 282 33 668 760
应付利息 3 740 095 3 818 924 4 775 948 4 823 270
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 396 814 300 402 754 614 399 847 898 372 123 834
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 525 000 000 1 534 303 346 544 811 321 556 316 682
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 21 889 515 125 065 253 184 404 307 260 045 995
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 569 637 937 4 728 448 185 3 851 187 922 3 577 144 848
长期负债  
长期借款 489 303 346 480 000 000 1 795 813 346 1 785 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 017 172 5 609 860 2 202 621 2 129 850
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 152 190 422 153 559 568 148 980 985 139 284 918
非流动负债合计 646 510 940 639 169 428 1 946 996 952 1 926 414 768
负债合计 5 216 148 877 5 367 617 613 5 798 184 874 5 503 559 616
股东权益  
少数股东权益 165 248 197 166 820 541 155 561 654 155 885 149
实收资本(或股本) 3 931 171 600 3 931 171 600 3 931 171 600 3 931 171 600
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 786 937 807 3 786 937 807 3 786 937 807 3 786 937 807
盈余公积 357 087 631 357 087 631 357 087 631 357 087 631
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -8 469 634 -146 656 481 -8 741 519 -22 809 970
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 049 376 410 7 910 585 959 8 049 031 298 8 034 692 844
股东权益合计 8 214 624 607 8 077 406 500 8 204 592 952 8 190 577 993
负债和股东权益总计 13 430 773 484 13 445 024 113 14 002 777 826 13 694 137 608