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2019年08月23日 星期五

国芳集团(601086)资产负债表

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国芳集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31
报表来源 季报 招股说明 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 945 083 649 399 166 256 433 546 720 300 223 423
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 972 324
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 368 564 7 474 408 10 943 215 3 262 315
其他应收款净额 24 895 704 23 902 223 26 932 611 26 602 527
预付账款 18 938 091 18 609 995 10 685 731 14 629 389
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 85 949 374 74 866 562 83 680 962 99 708 456
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 090 126 2 232 979 1 042 021 1 630 344
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 082 325 507 526 252 423 566 831 260 447 028 778
长期投资  
可供出售金融资产 426 389 610 404 765 782 367 696 364 261 314 854
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 109 668 902 110 711 297 113 131 273 90 904 611
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 007 960 372 1 022 585 490 1 045 531 726 901 784 663
工程物资 1 534 003 1 534 003 1 934 292 2 119 061
在建工程 102 098 135 101 240 920 102 803 163 233 450 221
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 5 271 177 5 472 574 5 087 607 5 728 415
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 74 968 321 84 965 880 108 613 184 158 057 308
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 769 160 815 755 699 876 752 116
其他非流动资产 0 5 278 886 4 531 132 4 050 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 728 659 679 1 737 370 587 1 750 028 616 1 658 161 251
资产总计 2 810 985 187 2 263 623 010 2 316 859 876 2 105 190 029
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 250 000 000 250 000 000 290 000 000 230 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 435 963 119 420 506 437 489 322 929 420 610 838
预收账款 41 876 229 41 636 189 70 564 277 105 278 483
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 618 059 607 785 8 793 640 9 527 037
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 32 027 130 12 737 383 33 611 835 47 724 049
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 79 051 628 71 426 310 67 873 540 55 575 091
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 839 536 166 796 914 105 960 166 220 868 715 497
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 184 885 974 180 422 066 173 038 810 150 211 628
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 234 610 2 234 610 1 674 610 0
非流动负债合计 187 120 584 182 656 676 174 713 420 150 211 628
负债合计 1 026 656 750 979 570 781 1 134 879 640 1 018 927 126
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 666 000 000 506 000 000 506 000 000 506 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 326 085 498 20 688 298 20 688 298 20 688 298
盈余公积 87 121 517 87 121 517 87 121 517 82 333 938
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 408 428 556 389 767 419 315 497 490 304 353 869
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 784 328 437 1 284 052 229 1 181 980 236 1 086 262 903
股东权益合计 1 784 328 437 1 284 052 229 1 181 980 236 1 086 262 903
负债和股东权益总计 2 810 985 187 2 263 623 010 2 316 859 876 2 105 190 029