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2019年10月20日 星期天

宝泰隆(601011)资产负债表

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宝泰隆资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 949 089 826 244 422 747 392 573 122 158 242 996
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 207 739 841 82 418 480 117 861 142 51 510 688
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 151 157 289 149 193 380 148 804 471 173 996 479
其他应收款净额 37 024 859 23 984 141 26 546 104 34 353 168
预付账款 226 401 259 205 822 892 125 538 017 156 708 090
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 058 571 144 1 018 998 584 832 672 842 943 284 158
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 2 798 033 605 797 545 405 1 429 667
其他流动资产 100 545 055 98 478 294 96 095 387 86 603 698
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 733 327 304 1 823 924 315 1 740 636 490 1 606 128 943
长期投资  
可供出售金融资产 16 363 320 16 363 320 16 363 320 16 363 320
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 17 825 485 19 878 093 22 993 862 22 993 862
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 797 704 737 1 881 452 457 1 936 958 076 1 981 343 254
工程物资 67 860 527 96 608 049 50 129 638 36 117 707
在建工程 3 802 409 635 3 451 842 728 3 411 278 005 3 331 508 725
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 541 526 583 568 601 264 578 541 577 585 090 017
开发支出 0 0 0 0
商誉 84 213 937 84 213 937 84 213 937 84 213 937
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 255 208 6 643 526 8 185 531 9 084 308
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 66 852 345 61 102 454 57 101 144 47 607 206
其他非流动资产 1 207 857 600 1 294 550 880 1 300 601 598 1 289 207 233
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 7 608 869 378 7 481 256 707 7 466 366 688 7 403 529 570
资产总计 10 342 196 682 9 305 181 021 9 207 003 177 9 009 658 513
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 775 000 000 940 000 000 1 240 000 000 1 240 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 100 000 000 80 000 000 0 0
应付账款 750 830 939 818 470 425 673 931 206 699 817 482
预收账款 403 254 988 368 090 239 182 379 462 305 908 061
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 22 230 666 21 615 895 20 219 760 24 524 015
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 42 389 912 28 545 031 58 226 710 31 049 550
应付利息 18 868 018 12 525 934 26 723 957 19 012 761
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 731 130 315 746 890 405 523 197 037 528 571 633
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 140 389 000 419 472 022 427 733 022
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 843 704 838 3 156 526 929 3 144 150 153 3 276 616 524
长期负债  
长期借款 605 141 861 557 871 299 493 765 000 485 230 000
应付债券 304 158 437 303 606 322 303 828 695 0
长期应付款 2 454 545 2 454 545 2 454 545 2 454 545
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 73 782 675 73 782 675 73 782 675 73 782 675
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 80 044 703 82 040 539 89 143 106 92 475 759
非流动负债合计 1 065 582 222 1 019 755 381 962 974 021 653 942 980
负债合计 3 909 287 060 4 176 282 310 4 107 124 173 3 930 559 504
股东权益  
少数股东权益 774 051 785 718 216 216 731 345 869 733 073 535
实收资本(或股本) 1 591 380 597 1 367 500 000 1 367 500 000 1 367 500 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 055 398 035 2 117 579 369 2 117 579 369 2 117 579 369
盈余公积 67 524 705 67 524 705 67 524 705 67 524 705
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 909 797 218 823 739 888 784 605 565 762 818 340
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 658 857 838 4 410 682 496 4 368 533 136 4 346 025 474
股东权益合计 6 432 909 622 5 128 898 711 5 099 879 004 5 079 099 009
负债和股东权益总计 10 342 196 682 9 305 181 021 9 207 003 177 9 009 658 513