文峰股份(601010)资产负债表

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文峰股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 675 860 413 528 204 291 531 396 993 624 689 058
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 22 369 415 22 194 348 17 831 179 17 052 660
其他应收款净额 67 342 115 55 891 786 56 328 806 86 469 601
预付账款 89 887 117 91 116 680 103 667 035 107 940 472
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 981 994 476 1 000 156 844 1 054 730 369 1 164 413 540
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 159 522 591 190 537 498 263 398 373 257 171 253
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 996 976 127 1 888 101 446 2 032 217 756 2 262 601 584
长期投资  
可供出售金融资产 56 000 000 56 000 000 56 000 000 56 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 25 439 773 25 439 773 24 507 000 24 507 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 220 484 943 3 223 627 583 3 245 333 444 3 240 555 500
工程物资 0 0 0 0
在建工程 314 384 573 266 310 338 250 000 647 206 649 618
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 675 845 728 681 482 452 686 840 851 692 199 249
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 66 588 318 75 920 478 85 152 755 91 806 011
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 75 512 511 74 580 441 77 674 389 80 887 697
其他非流动资产 5 809 891 5 043 372 5 043 372 4 280 866
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 440 065 736 4 408 404 438 4 430 552 458 4 396 885 940
资产总计 6 437 041 863 6 296 505 884 6 462 770 215 6 659 487 524
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 50 000 000 0 0 150 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 196 222 500 178 592 500 190 160 000 192 240 000
应付账款 402 016 647 367 609 960 410 190 341 478 298 962
预收账款 879 447 616 770 288 260 845 944 555 806 690 607
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 28 746 549 27 907 248 28 161 759 26 858 869
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 968 750
应交税费 118 064 022 123 312 895 130 745 930 153 442 873
应付利息 61 667 0 0 199 375
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 442 316 654 479 618 879 576 371 862 655 646 125
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 20 926 848 15 499 547 28 403 583 28 403 583
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 137 802 503 1 962 829 289 2 209 978 031 2 492 749 143
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 35 114 973 35 558 405 36 080 774 36 990 352
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 652 796 1 688 730 1 724 663 1 760 597
非流动负债合计 36 767 769 37 247 135 37 805 438 38 750 948
负债合计 2 174 570 272 2 000 076 423 2 247 783 468 2 531 500 092
股东权益  
少数股东权益 -9 777 700 -9 642 894 -9 680 604 -5 486 943
实收资本(或股本) 1 848 000 000 1 848 000 000 1 848 000 000 1 848 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 840 535 090 840 202 866 839 811 502 839 130 038
盈余公积 350 832 998 350 832 998 350 832 998 350 832 998
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 232 881 202 1 267 036 490 1 186 022 851 1 095 511 339
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 272 249 290 4 306 072 354 4 224 667 351 4 133 474 375
股东权益合计 4 262 471 591 4 296 429 461 4 214 986 746 4 127 987 432
负债和股东权益总计 6 437 041 863 6 296 505 884 6 462 770 215 6 659 487 524