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2019年11月22日 星期五

大秦铁路(601006)资产负债表

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大秦铁路资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 14 951 304 947 9 161 747 049 14 829 480 833 11 638 240 506
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 589 814 728 1 425 377 256 1 678 542 586 1 428 986 763
应收股利 2 403 320 625 1 747 975 1 447 975 1 249 432 154
应收利息 0 0 9 501 375 10 437 375
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 329 555 160 5 815 805 168 6 056 238 676 4 509 622 064
其他应收款净额 1 442 870 465 555 324 612 1 268 633 701 1 439 043 538
预付账款 153 959 110 70 821 029 412 089 927 118 983 495
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 730 611 541 1 778 724 267 1 676 413 329 1 612 490 533
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 130 386 760 226 165 303 71 711 130 102 800 375
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 27 731 823 336 19 035 712 659 26 004 059 532 22 110 036 803
长期投资  
可供出售金融资产 65 158 697 65 158 697 65 158 697 65 158 697
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 19 184 215 848 20 893 397 474 20 024 763 725 19 334 512 433
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 68 698 816 712 68 403 057 722 69 589 444 768 70 714 240 844
工程物资 0 0 0 0
在建工程 4 215 703 231 3 851 652 442 3 289 716 242 2 356 979 372
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 5 585 812 656 5 632 945 435 4 473 588 207 4 503 874 335
开发支出 47 878 302 31 669 811 20 864 151 16 471 698
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 58 178 771 20 153 870 2 398 348 1 811 288
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 355 401 674 1 356 805 200 1 291 864 008 1 292 134 859
其他非流动资产 2 123 538 089 1 992 239 254 2 940 782 562 3 084 913 161
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 101 337 703 980 102 250 079 905 101 701 580 708 101 373 096 687
资产总计 129 069 527 316 121 285 792 564 127 705 640 240 123 483 133 490
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 54 600 000 31 400 000
应付账款 3 761 958 429 3 381 107 574 4 350 992 013 3 228 153 659
预收账款 2 525 087 537 1 002 100 067 1 062 210 133 1 274 584 235
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 871 997 590 952 136 690 789 064 149 786 987 706
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 276 649 5 276 649 5 276 649 5 276 649
应交税费 2 687 183 553 1 697 429 361 1 798 658 097 1 477 957 897
应付利息 140 160 730 100 840 182 229 155 702 147 695 803
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 645 922 414 3 371 284 664 3 292 219 072 3 819 508 337
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 48 333 000 46 333 000 83 046 000 88 246 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 5 000 000 000 5 000 000 000 11 000 000 000 11 000 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 19 682 919 902 15 556 508 187 22 665 221 815 21 859 810 286
长期负债  
长期借款 7 247 485 000 7 249 485 000 7 258 485 000 7 037 020 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 203 749 787 203 676 632 203 464 648 202 800 000
专项应付款 146 471 873 147 011 268 140 213 244 140 487 779
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 35 374 617 35 374 617 0 0
非流动负债合计 10 322 589 394 10 322 099 288 10 280 391 540 10 048 963 076
负债合计 30 005 509 296 25 878 607 475 32 945 613 355 31 908 773 362
股东权益  
少数股东权益 1 653 334 951 1 687 091 245 1 700 905 577 1 746 572 510
实收资本(或股本) 14 866 791 491 14 866 791 491 14 866 791 491 14 866 791 491
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 24 737 093 446 24 737 093 447 24 738 765 944 24 738 765 944
盈余公积 11 175 347 428 11 175 347 427 11 175 347 427 11 175 347 427
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 47 585 611 362 43 970 948 053 43 226 258 930 40 065 058 314
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 97 410 683 069 93 720 093 844 93 059 121 308 89 827 787 618
股东权益合计 99 064 018 020 95 407 185 089 94 760 026 885 91 574 360 128
负债和股东权益总计 129 069 527 316 121 285 792 564 127 705 640 240 123 483 133 490