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2019年10月18日 星期五

唐山港(601000)资产负债表

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唐山港资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 507 031 638 2 735 710 105 2 982 521 863 3 977 530 889
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 014 356 506 964 348 121 816 608 282 862 400 828
应收股利 24 000 000 24 000 000 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 688 747 919 722 410 304 810 483 250 770 793 687
其他应收款净额 78 333 484 71 927 030 53 434 343 51 075 064
预付账款 88 298 665 61 130 506 91 318 719 26 876 440
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 249 935 037 148 333 378 104 803 272 233 865 139
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 26 163 531 45 638 992 46 260 674 60 131 983
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 676 866 780 4 773 781 036 4 905 430 403 5 982 674 029
长期投资  
可供出售金融资产 554 104 328 554 104 328 554 104 328 554 104 328
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 501 278 209 1 487 046 055 1 436 820 274 1 393 750 560
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 10 310 734 469 10 435 753 830 10 528 199 994 10 579 705 982
工程物资 0 0 0 0
在建工程 521 580 463 330 132 714 286 434 197 215 182 788
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 544 706 455 1 554 021 670 1 460 697 427 1 452 914 906
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 16 905 733 18 650 436 19 087 608 20 766 934
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 88 547 781 96 695 918 98 706 946 94 144 409
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 14 537 857 437 14 476 404 951 14 384 050 773 14 310 569 908
资产总计 19 214 724 217 19 250 185 988 19 289 481 176 20 293 243 937
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 87 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 593 997 309 1 528 373 176 1 606 771 275 1 662 359 270
预收账款 220 257 084 142 019 110 131 357 561 188 844 633
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 117 036 278 104 496 442 76 745 708 56 644 565
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 600 000 17 500 000 0 0
应交税费 173 819 189 177 162 495 124 341 909 187 935 952
应付利息 1 095 871 15 246 699 9 243 192 10 515 521
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 130 264 011 133 980 943 123 097 327 1 033 658 567
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 30 000 000 30 000 000 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 816 972 701 816 972 701 816 972 1 001 816 972
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 356 886 714 2 850 595 838 2 773 373 943 4 141 775 481
长期负债  
长期借款 822 420 000 837 420 000 867 420 000 867 420 000
应付债券 203 637 626 201 037 626 208 837 626 206 237 626
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 84 869 854 84 693 499 96 437 633 96 437 633
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 210 065 944 110 545 248 120 348 138 119 195 633
非流动负债合计 1 320 993 424 1 233 696 372 1 293 043 397 1 289 290 891
负债合计 3 677 880 138 4 084 292 210 4 066 417 340 5 431 066 372
股东权益  
少数股东权益 1 325 320 077 1 321 657 587 1 322 470 485 1 304 610 278
实收资本(或股本) 4 558 406 626 4 558 406 626 4 558 406 626 4 558 406 626
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 550 102 831 3 550 085 425 3 550 010 162 3 549 934 430
盈余公积 626 017 678 626 017 678 626 017 678 626 017 678
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 419 965 533 5 050 870 792 5 111 397 926 4 773 744 398
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 14 211 524 002 13 844 236 190 13 900 593 351 13 557 567 286
股东权益合计 15 536 844 079 15 165 893 778 15 223 063 836 14 862 177 565
负债和股东权益总计 19 214 724 217 19 250 185 988 19 289 481 176 20 293 243 937