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2019年08月17日 星期六

文山电力(600995)资产负债表

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文山电力资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 294 812 758 404 516 042 342 199 588 249 219 396
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 66 337 508 16 305 309 3 209 500 7 358 118
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 11 211 780 10 162 118 1 898 879 1 670 155
其他应收款净额 1 616 036 734 713 849 878 124 612
预付账款 3 519 451 5 180 127 6 068 792 906 432
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 16 834 911 7 762 527 8 004 372 5 240 282
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 2 366 439
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 394 332 445 444 660 836 362 231 008 266 885 433
长期投资  
可供出售金融资产 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 131 392 230 131 306 409 131 052 499 136 120 627
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 908 602 205 1 937 801 806 1 980 161 036 2 025 332 157
工程物资 5 331 871 3 626 668 3 117 401 3 013 816
在建工程 124 767 286 131 292 380 115 777 053 106 377 636
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 71 214 703 72 775 094 74 220 601 75 611 195
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 387 563 508 459 629 355 750 252
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 13 531 590 13 531 590 11 515 035 11 515 035
其他非流动资产 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 112 400
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 264 227 448 2 299 842 405 2 325 472 980 2 368 833 118
资产总计 2 658 559 893 2 744 503 241 2 687 703 989 2 635 718 551
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 160 000 000 240 000 000 340 000 000 310 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 3 858 710 5 764 744 5 837 492 6 267 940
预收账款 125 711 897 130 060 770 139 467 670 158 067 734
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 14 801 135 14 917 639 15 174 559 15 284 721
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 25 306 979 35 147 109 29 208 731 13 223 383
应付利息 597 014 708 951 745 298 848 344
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 137 013 918 132 016 308 125 209 129 123 884 932
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 20 500 000 20 500 000 30 500 000 86 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 487 789 652 579 115 522 686 142 880 714 077 054
长期负债  
长期借款 334 000 000 355 000 000 255 000 000 270 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 55 305 097 51 789 514 44 348 340 44 001 421
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 13 945 330 14 180 348 14 415 366 14 650 384
非流动负债合计 403 250 428 420 969 862 313 763 706 328 651 805
负债合计 891 040 080 1 000 085 384 999 906 585 1 042 728 859
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 478 526 400 478 526 400 478 526 400 478 526 400
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 155 605 754 155 605 754 155 605 754 155 605 754
盈余公积 161 430 426 161 430 426 161 430 426 161 430 426
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 971 957 233 948 855 276 892 234 823 797 427 112
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 767 519 813 1 744 417 857 1 687 797 404 1 592 989 693
股东权益合计 1 767 519 813 1 744 417 857 1 687 797 404 1 592 989 693
负债和股东权益总计 2 658 559 893 2 744 503 241 2 687 703 989 2 635 718 551