宁波热电(600982)资产负债表

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宁波热电资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 829 321 480 529 868 010 409 065 402 499 608 420
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 32 482 964 37 504 379 26 165 969 26 896 884
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 81 129 935 93 077 753 109 565 879 93 417 620
其他应收款净额 5 586 952 6 206 212 6 408 652 6 250 388
预付账款 3 377 735 893 203 1 552 369 1 907 051
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 202 646 059 376 307 333 226 960 581 237 523 505
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 237 876 549 216 207 722 192 611 128 170 138 258
其他流动资产 786 094 398 667 852 066 798 909 833 837 564 435
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 221 075 772 2 016 003 878 1 881 491 263 1 916 224 369
长期投资  
可供出售金融资产 417 279 702 408 453 647 384 122 065 378 398 333
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 464 114 977 414 199 032 259 478 622 204 903 420
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 817 213 101 834 154 617 802 816 280 814 388 299
工程物资 0 0 1 692 1 692
在建工程 57 540 926 45 948 013 79 908 287 57 150 202
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 66 133 785 66 615 061 66 175 254 66 611 230
开发支出 0 0 0 0
商誉 9 555 999 9 555 999 9 555 999 9 555 999
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 070 028 3 285 420 3 593 749 4 139 713
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 14 924 287 15 883 364 17 371 849 20 416 889
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 849 832 804 1 798 095 153 1 623 023 797 1 555 565 778
资产总计 4 070 908 576 3 814 099 030 3 504 515 061 3 471 790 147
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 604 721 140 380 230 760 100 000 000 165 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 5 119 960 5 119 960 0 111 630
应付账款 127 386 535 111 949 413 151 823 966 151 351 298
预收账款 1 136 741 965 284 2 939 463 880 659
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 771 907 5 251 567 4 558 914 4 342 827
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 766 953 13 372 287 11 988 208 21 555 248
应付利息 8 465 623 4 053 621 18 457 093 13 900 206
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 21 310 156 28 670 195 15 623 147 75 684 694
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 60 868 380 39 140 760 79 731 520 25 685 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 842 547 395 589 478 297 393 913 831 484 582 584
长期负债  
长期借款 104 517 340 146 707 720 49 698 100 0
应付债券 298 545 991 298 410 207 298 276 941 298 150 807
长期应付款 89 379 574 78 634 600 64 654 404 47 535 300
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 33 730 651 27 640 036 32 413 262 22 660 843
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 22 935 230 22 316 700 23 153 329 20 997 319
非流动负债合计 549 108 785 573 709 263 468 196 037 389 344 269
负债合计 1 391 656 180 1 163 187 560 862 109 868 873 926 852
股东权益  
少数股东权益 178 505 017 184 556 532 182 484 479 178 090 597
实收资本(或股本) 746 930 000 746 930 000 746 930 000 746 930 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 049 066 343 1 049 066 343 1 049 066 343 1 049 066 343
盈余公积 61 857 047 61 857 047 61 857 047 61 857 047
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 545 225 665 515 770 078 514 774 673 478 617 810
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 500 747 379 2 466 354 938 2 459 920 714 2 419 772 697
股东权益合计 2 679 252 396 2 650 911 470 2 642 405 193 2 597 863 294
负债和股东权益总计 4 070 908 576 3 814 099 030 3 504 515 061 3 471 790 147