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2020年01月24日 星期五

广安爱众(600979)资产负债表

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广安爱众资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 084 657 328 1 215 667 517 1 255 195 610 1 276 133 952
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 19 132 147 7 649 365 1 300 000 8 330 497
应收股利 5 887 151 5 887 151 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 185 130 053 200 730 998 147 981 622 156 513 603
其他应收款净额 70 684 713 135 400 574 133 855 324 127 124 218
预付账款 46 678 265 56 586 380 60 911 000 60 518 299
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 185 470 898 177 831 197 185 339 697 125 776 739
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 537 197 537 197 537 197 537 197
其他流动资产 27 043 123 232 338 414 114 123 154 349 644 592
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 641 816 716 2 041 628 792 1 964 867 940 2 104 579 096
长期投资  
可供出售金融资产 477 556 900 477 556 900 477 556 900 370 876 900
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 5 940 231 5 940 231 6 237 169 6 237 169
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 51 805 570 39 673 823 40 006 220 13 797 154
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 728 366 941 4 744 425 932 4 744 656 226 4 795 199 721
工程物资 20 977 443 11 809 346 11 534 181 7 100 878
在建工程 549 170 848 524 104 364 479 887 327 396 433 598
固定资产清理 598 798 598 798 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 211 129 949 211 752 556 212 997 100 199 378 521
开发支出 0 0 0 0
商誉 13 328 421 13 328 421 13 328 421 13 328 421
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 482 556 14 098 272 14 608 932 15 389 793
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 387 276 9 638 881 9 726 289 9 883 879
其他非流动资产 32 865 761 31 736 805 31 831 805 34 699 822
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 114 610 694 6 084 664 329 6 042 370 569 5 862 325 857
资产总计 7 756 427 410 8 126 293 121 8 007 238 509 7 966 904 953
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 37 500 000 42 500 000 142 500 000 138 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 307 677 162 311 327 659 307 890 536 332 834 686
预收账款 474 676 672 453 811 307 435 874 210 364 197 430
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 62 173 958 54 666 954 51 974 698 80 108 790
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 47 394 607 0 0
应交税费 43 883 218 32 326 260 41 467 395 31 529 528
应付利息 18 533 952 24 573 988 17 463 134 9 705 207
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 527 604 305 499 171 694 478 466 619 394 540 415
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 30 648 700 187 144 278 134 306 455 240 802 032
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 19 418 650 318 846 037 318 846 037 321 057 708
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 522 116 616 1 971 762 783 1 928 789 084 1 913 275 797
长期负债  
长期借款 1 177 851 325 1 162 851 325 1 172 851 325 1 197 851 325
应付债券 299 016 404 298 866 404 298 716 404 298 566 404
长期应付款 133 296 234 133 296 234 133 296 234 133 296 234
专项应付款 798 169 294 789 794 294 756 094 294 755 794 294
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 409 229 4 413 650 4 418 072 4 441 085
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 215 483 473 215 114 283 218 167 410 215 572 702
非流动负债合计 2 628 225 959 2 604 336 191 2 583 543 740 2 605 522 044
负债合计 4 150 342 575 4 576 098 974 4 512 332 824 4 518 797 841
股东权益  
少数股东权益 175 958 759 175 155 058 176 085 180 176 102 459
实收资本(或股本) 947 892 146 947 892 146 947 892 146 947 892 146
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 825 619 601 1 825 619 601 1 825 619 601 1 825 619 601
盈余公积 66 518 292 66 518 292 66 518 292 66 518 292
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 582 045 822 526 852 520 470 509 038 423 931 981
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 430 126 076 3 375 039 089 3 318 820 506 3 272 004 654
股东权益合计 3 606 084 835 3 550 194 147 3 494 905 685 3 448 107 112
负债和股东权益总计 7 756 427 410 8 126 293 121 8 007 238 509 7 966 904 953