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2019年07月24日 星期三

内蒙一机(600967)资产负债表

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内蒙一机资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 4 022 923 847 4 911 724 222 6 515 923 911 5 135 834 091
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 347 388 443 383 953 038 377 820 076 397 497 854
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 075 733 864 1 552 408 965 1 689 650 430 937 462 525
其他应收款净额 40 440 425 29 024 475 47 220 106 31 518 892
预付账款 477 300 495 515 319 107 380 425 289 1 001 635 151
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 070 778 070 893 632 065 1 146 941 998 1 159 113 510
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 057 136 120 1 035 900 414 399 894 798 398 676 143
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 091 701 265 9 321 962 287 10 557 876 607 9 061 738 165
长期投资  
可供出售金融资产 3 001 316 3 001 316 3 001 316 3 001 316
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 19 429 747 19 630 705 19 741 771 19 897 783
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 600 412 836 1 510 596 788 1 525 915 388 1 553 420 314
工程物资 0 0 0 0
在建工程 773 928 577 905 394 045 889 370 474 870 963 886
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 507 946 617 2 466 374 295 2 483 362 186 2 499 985 288
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 19 850 279 20 358 789 18 416 516 15 164 525
其他非流动资产 43 263 919 31 364 351 35 280 912 49 856 867
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 967 833 291 4 956 720 289 4 975 088 564 5 012 289 980
资产总计 14 059 534 557 14 278 682 575 15 532 965 171 14 074 028 145
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 155 000 000 190 000 000 225 000 000 225 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 702 963 053 2 848 123 503 2 323 040 138 2 692 737 324
应付账款 2 393 574 209 2 882 125 610 3 117 342 624 2 056 889 278
预收账款 434 335 644 137 156 525 1 637 062 131 942 045 270
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 35 256 909 30 298 493 25 076 471 26 517 031
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 7 747 486 7 747 486 7 747 486 7 747 486
应交税费 52 842 593 78 523 210 79 684 511 62 357 504
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 81 928 187 64 658 501 96 464 324 142 786 625
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 863 648 079 6 238 633 328 7 511 417 684 6 156 080 518
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 531 097 162 569 615 095 623 175 205 604 002 016
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 7 025 210 10 757 100 10 488 173 10 757 100
非流动负债合计 538 122 372 580 372 195 633 663 377 614 759 116
负债合计 6 401 770 451 6 819 005 523 8 145 081 062 6 770 839 635
股东权益  
少数股东权益 59 111 388 58 837 631 58 890 356 58 515 057
实收资本(或股本) 1 689 631 817 1 689 631 817 1 689 631 817 1 689 631 817
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 959 048 018 3 892 748 018 3 892 748 018 3 892 748 018
盈余公积 96 228 748 96 228 748 96 228 748 96 228 748
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 821 370 188 1 697 252 594 1 629 591 154 1 551 776 783
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 598 652 717 7 400 839 421 7 328 993 754 7 244 673 454
股东权益合计 7 657 764 106 7 459 677 053 7 387 884 109 7 303 188 511
负债和股东权益总计 14 059 534 557 14 278 682 575 15 532 965 171 14 074 028 145