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2019年10月16日 星期三

国投中鲁(600962)资产负债表

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国投中鲁资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 179 453 589 129 707 698 196 366 480 159 273 338
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 13 808 731 13 808 731 31 712 067 31 712 067
应收股利 0 0 0 0
应收利息 3 831 223 571 249 589 25 025
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 149 503 805 125 851 388 181 994 777 214 952 613
其他应收款净额 67 580 290 67 775 869 68 652 023 69 795 143
预付账款 56 454 780 44 584 659 20 445 286 2 300 004
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 365 803 810 249 061 380 404 604 789 543 870 463
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 23 033 333 21 591 480 23 299 817 41 259 334
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 855 642 170 652 604 777 927 324 828 1 063 187 986
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 560 017 589 559 026 390 563 298 948 572 323 166
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 822 117 405 400 40 010 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 101 888 700 102 677 376 103 466 602 104 106 255
开发支出 0 0 0 0
商誉 18 588 981 18 588 981 18 588 981 18 588 981
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 229 424 1 389 091 1 531 819 1 678 763
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 993 220 993 220 993 220 993 220
其他非流动资产 1 729 683 1 729 683 1 729 683 1 729 683
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 691 269 714 684 810 141 689 649 263 699 420 069
资产总计 1 546 911 884 1 337 414 917 1 616 974 091 1 762 608 055
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 434 161 064 248 087 449 510 667 508 661 682 546
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 72 675 322 37 853 417 39 466 390 47 104 333
预收账款 1 430 222 1 384 557 751 347 1 539 113
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 18 799 666 17 659 683 16 970 665 18 532 033
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 4 386 615 5 463 571 4 386 615 4 386 615
应交税费 2 587 485 8 316 724 12 699 581 7 807 947
应付利息 308 362 54 912 1 202 895 1 528 754
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 12 253 814 13 412 951 21 814 388 16 764 601
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 546 602 549 332 233 263 607 959 390 759 345 944
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 700 000 700 000 700 000 700 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 571 957 11 571 957 11 571 957 11 571 957
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 412 523 2 468 920 2 516 284 1 913 774
非流动负债合计 14 684 480 14 740 877 14 788 241 14 185 731
负债合计 561 287 029 346 974 140 622 747 631 773 531 675
股东权益  
少数股东权益 167 940 601 170 946 286 173 498 430 170 379 008
实收资本(或股本) 262 210 000 262 210 000 262 210 000 262 210 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 526 818 250 526 818 250 526 818 250 526 818 250
盈余公积 36 518 460 36 518 460 36 518 460 36 518 460
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -10 141 518 -8 786 928 -8 172 118 -10 404 759
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 817 684 254 819 494 491 820 728 031 818 697 373
股东权益合计 985 624 855 990 440 777 994 226 460 989 076 380
负债和股东权益总计 1 546 911 884 1 337 414 917 1 616 974 091 1 762 608 055