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2019年09月19日 星期四

株冶集团(600961)资产负债表

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株冶集团资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 521 046 763 499 346 698 546 323 335 692 809 436
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 237 167 385 244 896 514 202 347 101 111 639 211
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 94 390 072 236 875 693 137 463 249 190 341 546
其他应收款净额 62 286 791 62 124 922 127 763 148 67 703 598
预付账款 236 425 489 143 869 076 112 534 515 144 798 081
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 645 103 702 1 851 749 774 1 971 810 699 1 951 763 049
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 7 585 288 2 934 311 32 205 734 24 257 426
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 810 708 702 3 041 796 988 3 130 447 781 3 186 484 301
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 710 422 355 2 607 590 394 2 669 522 806 2 729 283 798
工程物资 3 938 923 3 938 923 3 938 923 3 938 923
在建工程 22 293 975 170 049 047 156 334 024 146 288 075
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 269 326 521 271 354 785 273 383 048 275 411 311
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 179 912 2 539 383 2 539 383 1 872 569
其他非流动资产 0 0 0 3 566 646
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 010 161 686 3 055 472 531 3 105 718 184 3 160 361 322
资产总计 5 820 870 389 6 097 269 519 6 236 165 965 6 346 845 623
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 507 089 881 3 389 503 080 3 559 847 492 3 753 376 810
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 92 200 000 176 900 000 92 000 000 0
应付账款 317 922 408 477 357 872 681 364 150 601 726 909
预收账款 179 654 962 340 148 149 218 802 668 258 104 502
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 88 369 195 71 961 581 59 666 577 60 976 418
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 25 616 876 4 339 869 5 726 110 12 817 990
应付利息 20 421 690 18 187 064 15 581 512 19 607 660
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 71 106 289 72 884 708 66 814 874 90 370 038
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 785 039 044 6 636 900 33 548 800 13 777 800
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 087 420 344 4 560 856 543 4 749 125 357 4 810 758 127
长期负债  
长期借款 409 860 298 1 194 531 423 1 174 553 702 1 217 748 331
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 1 021 037
其他非流动负 0 0 4 126 616 0
影响非流动负债其他科目 118 755 048 146 663 910 149 541 207 156 545 119
非流动负债合计 528 615 346 1 341 195 333 1 328 221 525 1 375 314 487
负债合计 5 616 035 690 5 902 051 877 6 077 346 882 6 186 072 614
股东权益  
少数股东权益 0 -2 811 429 -2 869 734 -2 710 067
实收资本(或股本) 527 457 914 527 457 914 527 457 914 527 457 914
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 867 422 973 867 422 973 867 422 973 867 239 269
盈余公积 95 095 815 95 095 815 95 095 815 95 095 815
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -1 273 197 867 -1 285 590 738 -1 321 782 784 -1 325 856 573
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 204 834 698 198 029 071 161 688 817 163 483 076
股东权益合计 204 834 698 195 217 642 158 819 083 160 773 009
负债和股东权益总计 5 820 870 389 6 097 269 519 6 236 165 965 6 346 845 623