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2020年01月18日 星期六

渤海活塞(600960)资产负债表

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渤海活塞资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 581 217 668 1 692 967 992 1 918 286 590 2 341 840 761
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 426 645 624 350 050 632 255 934 779 280 672 238
应收股利 81 816 758 45 000 000 6 373 949 6 373 949
应收利息 8 092 0 12 892 407 800
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 595 128 692 606 841 652 558 005 676 456 110 552
其他应收款净额 8 992 263 2 645 557 3 211 169 2 327 212
预付账款 62 880 991 31 680 225 43 618 527 31 992 390
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 551 625 458 452 708 460 443 536 622 393 986 407
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 177 070 077 156 476 716 137 049 577 334 300 874
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 485 385 624 3 338 371 233 3 366 029 781 3 848 012 181
长期投资  
可供出售金融资产 533 980 000 533 980 000 533 980 000 533 980 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 503 414 489 490 868 908 512 473 790 426 073 260
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 449 456 647 1 463 114 303 1 483 958 639 1 509 786 291
工程物资 0 0 0 0
在建工程 156 004 316 138 302 975 104 754 280 48 986 921
固定资产清理 0 57 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 216 263 792 217 676 918 219 087 955 220 355 693
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 551 486 9 756 137 18 970 464 15 230 622
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 53 297 917 53 683 453 36 376 701 35 317 085
其他非流动资产 105 240 517 111 071 512 62 839 904 58 118 223
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 027 209 162 3 018 454 263 2 972 441 733 2 847 848 095
资产总计 6 512 594 787 6 356 825 497 6 338 471 514 6 695 860 277
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 628 000 000 676 000 000 726 000 000 905 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 119 690 656 115 940 517 112 135 278 114 362 350
应付账款 655 424 363 563 196 891 539 820 900 503 059 586
预收账款 18 208 186 17 741 965 19 469 690 15 830 735
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 088 420 10 744 140 19 491 677 18 686 817
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 21 069 227 34 411 898 9 698 495 9 704 754
应交税费 32 850 981 30 157 007 29 904 142 34 203 535
应付利息 0 1 090 000 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 117 380 032 99 053 566 93 085 944 420 681 843
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 40 000 000 40 000 000 40 000 000 90 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 641 711 865 1 588 335 985 1 589 606 126 2 111 529 621
长期负债  
长期借款 229 668 489 187 668 489 193 113 510 143 113 510
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 35 914 503 37 103 588 59 862 239 82 620 891
非流动负债合计 275 525 532 234 833 617 263 145 786 236 026 860
负债合计 1 917 237 398 1 823 169 602 1 852 751 912 2 347 556 481
股东权益  
少数股东权益 168 001 137 147 245 658 133 797 278 59 161 459
实收资本(或股本) 950 515 518 950 515 518 950 515 518 950 515 518
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 654 288 162 2 654 288 162 2 654 288 162 2 654 288 162
盈余公积 81 016 341 81 016 341 81 016 341 81 016 341
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 741 536 231 698 950 215 666 102 304 603 322 316
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 427 356 252 4 386 410 236 4 351 922 325 4 289 142 337
股东权益合计 4 595 357 389 4 533 655 894 4 485 719 603 4 348 303 796
负债和股东权益总计 6 512 594 787 6 356 825 497 6 338 471 514 6 695 860 277