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2019年09月16日 星期一

贵州燃气(600903)资产负债表

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贵州燃气资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 272 861 587 546 920 268 546 920 268 282 556 223
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 765 500 10 240 719 10 240 719 2 615 835
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 369 524 661 304 344 085 304 344 085 488 791 469
其他应收款净额 52 194 825 70 685 721 70 685 721 68 795 886
预付账款 106 132 808 58 856 247 58 856 247 68 315 682
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 538 209 170 480 929 172 480 929 172 501 686 481
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 91 877 477 101 376 918 101 376 918 89 897 469
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 436 566 028 1 573 353 130 1 573 353 130 1 502 659 047
长期投资  
可供出售金融资产 1 277 717 151 1 366 425 752 1 366 425 752 1 371 655 063
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 131 070 857 130 726 923 130 726 923 132 680 919
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 277 948 548 263 088 235 263 088 235 252 185 253
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 083 950 511 3 091 861 381 3 091 861 381 2 948 649 833
工程物资 8 270 853 7 100 288 7 100 288 6 862 857
在建工程 827 463 895 807 482 492 807 482 492 956 682 496
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 258 128 988 229 603 574 229 603 574 233 129 482
开发支出 0 0 0 0
商誉 57 409 376 57 409 376 57 409 376 57 409 376
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 042 449 13 355 732 13 355 732 14 322 456
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 43 870 781 43 304 636 43 304 636 46 493 942
其他非流动资产 98 398 276 103 893 277 103 893 277 81 404 445
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 077 271 685 6 114 251 667 6 114 251 667 6 101 476 121
资产总计 7 513 837 713 7 687 604 797 7 687 604 797 7 604 135 168
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 111 248 485 1 214 169 100 1 214 169 100 1 208 169 100
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 571 034 435 523 584 486 523 584 486 708 399 027
预收账款 851 380 563 788 151 068 788 151 068 656 350 117
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 659 279 12 737 947 12 737 947 41 276 077
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 19 814 658 27 922 651 27 922 651 45 879 253
应付利息 0 5 618 773 5 618 773 2 553 988
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 147 350 798 182 385 614 182 385 614 179 795 826
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 359 096 713 292 134 499 292 134 499 361 128 624
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 070 584 930 3 046 704 138 3 046 704 138 3 203 552 013
长期负债  
长期借款 1 085 804 806 1 225 994 470 1 225 994 470 1 063 674 250
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 310 043 418 312 006 876 312 006 876 343 037 331
专项应付款 34 835 379 35 039 492 35 039 492 37 445 294
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 171 136 823 184 443 113 184 443 113 185 227 509
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 86 812 106 87 924 522 87 924 522 90 149 676
非流动负债合计 1 688 632 532 1 845 408 473 1 845 408 473 1 719 534 060
负债合计 4 759 217 462 4 892 112 611 4 892 112 611 4 923 086 074
股东权益  
少数股东权益 476 246 066 454 397 220 454 397 220 426 800 174
实收资本(或股本) 691 040 909 691 040 909 691 040 909 691 040 909
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 405 206 380 405 206 380 405 206 380 405 206 380
盈余公积 11 643 533 11 643 533 11 643 533 11 643 533
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 188 997 088 174 850 042 174 850 042 86 638 406
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 754 620 251 2 341 094 965 2 341 094 965 2 254 248 921
股东权益合计 2 754 620 251 2 795 492 185 2 795 492 185 2 681 049 094
负债和股东权益总计 7 513 837 713 7 687 604 797 7 687 604 797 7 604 135 168