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2020年01月21日 星期二

国美通讯(600898)资产负债表

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国美通讯资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 150 942 399 142 440 779 240 869 522 232 719 881
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 17 890 341 28 752 300 28 683 252 72 739 277
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 662 009 014 386 825 834 385 986 432 482 480 021
其他应收款净额 15 176 147 13 465 272 9 253 254 6 013 890
预付账款 50 886 946 42 711 324 81 147 524 75 529 803
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 244 737 993 235 581 768 226 891 186 286 003 025
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 10 494 114 16 902 036 18 405 967 122 744 961
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 152 136 953 866 679 312 991 237 137 1 278 230 858
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 238 791 500 150 269 899 152 331 712 45 952 262
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 132 179 918 105 480 390 105 723 734 209 067 693
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 1 336 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 57 608 082 37 790 625 40 052 660 43 869 911
开发支出 30 380 194 36 929 292 5 581 635 0
商誉 617 694 292 617 694 292 617 694 292 617 694 292
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 254 633 11 677 688 12 537 089 18 970 499
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 40 229 856 33 793 547 28 805 406 24 557 088
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 130 139 812 993 635 733 962 726 528 960 111 744
资产总计 2 282 276 765 1 860 315 045 1 953 963 664 2 238 342 602
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 197 593 495 151 625 902 166 059 538 178 366 873
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 126 461 911 130 884 458 177 254 587 282 843 622
应付账款 402 948 671 206 559 694 254 084 467 404 940 754
预收账款 13 365 184 12 220 441 13 873 122 14 490 044
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 376 654 13 345 284 12 831 553 20 251 361
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 886 873 886 873 886 873 886 873
应交税费 21 891 302 12 361 834 9 697 235 18 002 219
应付利息 24 922 450 17 147 278 9 424 510 251 867
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 125 047 877 148 740 264 117 969 509 124 252 125
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 795 739 795 739 795 739 795 739
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 973 397 2 973 397 3 060 170 5 939 560
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 929 263 553 697 541 162 765 937 302 1 051 021 037
长期负债  
长期借款 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 29 509 489 3 192 097 3 424 726 3 657 355
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 7 300 032 7 498 967 7 697 902 7 896 836
非流动负债合计 836 809 521 810 691 064 811 122 628 811 554 192
负债合计 1 766 073 075 1 508 232 226 1 577 059 930 1 862 575 229
股东权益  
少数股东权益 97 977 722 0 4 100 949 3 679 537
实收资本(或股本) 252 523 820 252 523 820 252 523 820 252 523 820
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 45 079 478 45 079 478 45 079 478 45 079 478
盈余公积 28 256 442 28 205 256 28 205 256 28 205 256
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 19 106 969 25 424 152 45 801 188 45 058 132
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 418 225 968 352 082 819 372 802 785 372 087 836
股东权益合计 516 203 690 352 082 819 376 903 734 375 767 373
负债和股东权益总计 2 282 276 765 1 860 315 045 1 953 963 664 2 238 342 602