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2020年06月02日 星期二

伊利股份(600887)资产负债表

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伊利股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 21 543 553 859 18 627 974 879 15 815 305 479 13 823 654 268
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 124 870 000 215 933 000 339 230 000 114 360 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 122 068 316 81 205 497 32 038 188 35 138 314
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 100 169 113 994 018 604 879 016 063 572 137 398
其他应收款净额 39 611 455 35 243 011 32 466 887 38 931 444
预付账款 1 081 654 752 973 267 923 630 284 500 558 390 403
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 472 882 767 4 286 434 829 4 858 101 470 4 325 780 868
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 12 476 118 12 270 324 22 201 150 33 809 935
其他流动资产 1 037 345 487 763 161 046 750 642 338 690 496 007
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 28 534 631 866 25 989 509 113 23 359 286 075 20 192 698 635
长期投资  
可供出售金融资产 600 190 093 605 002 871 605 636 659 612 364 316
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 693 886 124 1 668 833 422 1 653 567 113 1 631 100 350
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 12 932 046 268 12 977 876 123 13 234 887 052 13 137 462 026
工程物资 4 575 993 4 243 466 33 783 840 51 897 323
在建工程 1 396 000 120 1 443 676 618 1 409 771 133 1 343 596 813
固定资产清理 159 999 331 140 231 760 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 471 817 703 423 839 942 983 402 630 990 882 121
开发支出 0 0 0 0
商誉 10 678 610 10 678 610 10 678 610 10 678 610
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 60 536 748 52 195 250 78 258 129 109 843 141
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 487 475 537 488 141 879 512 183 594 518 576 453
其他非流动资产 940 395 708 719 571 581 682 598 330 663 173 098
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 18 597 762 901 18 394 390 902 19 204 998 851 19 069 574 250
资产总计 47 132 394 767 44 383 900 014 42 564 284 926 39 262 272 886
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 6 651 000 000 6 870 000 000 3 050 000 000 150 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 247 714 655 238 343 908 141 519 931 337 619 879
应付账款 7 657 040 439 7 385 638 726 6 520 772 326 6 752 911 591
预收账款 3 644 145 704 2 569 296 766 2 674 285 064 3 591 668 262
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 499 243 207 2 163 344 528 1 985 245 534 2 315 174 484
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 68 788 979 68 788 979 49 930 412 49 930 412
应交税费 599 687 511 709 401 109 691 287 381 490 228 210
应付利息 7 276 350 7 417 954 3 431 208 67 375
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 069 274 550 1 101 162 461 1 074 682 939 1 155 154 022
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 448 576 3 536 267 3 403 200 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 14 379 880 12 509 881 64 654 017 64 700 479
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 22 461 999 853 21 129 440 579 16 259 212 012 14 907 454 714
长期负债  
长期借款 289 000 289 000 289 000 289 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 220 943 557 225 589 733 234 242 800 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 117 420 657 126 180 298 1 109 268 169 1 118 641 296
非流动负债合计 338 653 215 352 059 031 1 343 799 969 1 118 930 296
负债合计 22 800 653 067 21 481 499 610 17 603 011 980 16 026 385 009
股东权益  
少数股东权益 146 517 903 148 421 138 156 827 512 154 121 166
实收资本(或股本) 6 079 000 108 6 079 000 108 6 079 000 108 6 064 800 108
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 772 807 034 2 728 040 224 2 703 913 358 2 476 360 077
盈余公积 1 885 901 800 1 885 901 800 1 885 901 800 1 885 901 800
减:库存股 209 166 000 209 166 000 217 686 000 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 13 582 621 981 12 009 465 750 14 026 408 061 12 292 754 714
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 24 185 223 797 22 753 979 266 24 804 445 433 23 081 766 711
股东权益合计 24 331 741 700 22 902 400 405 24 961 272 946 23 235 887 877
负债和股东权益总计 47 132 394 767 44 383 900 014 42 564 284 926 39 262 272 886