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2019年09月16日 星期一

国投电力(600886)资产负债表

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国投电力资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 6 690 045 271 4 939 231 198 3 745 988 380 4 340 632 063
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 746 797 543 814 447 022 693 270 623 450 743 581
应收股利 97 093 375 173 368 869 0 20 703 087
应收利息 12 744 232 9 823 639 8 150 154 5 952 344
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 762 431 085 3 574 264 462 3 613 078 193 2 577 731 010
其他应收款净额 152 304 571 69 622 252 86 831 168 64 579 312
预付账款 464 019 158 422 841 778 440 183 380 380 486 746
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 244 943 913 1 273 559 513 1 173 959 575 1 068 061 797
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 405 676 810 1 514 297 057 1 567 396 117 1 711 280 481
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 14 576 055 959 12 791 455 789 11 328 857 590 10 620 170 420
长期投资  
可供出售金融资产 94 831 101 94 831 101 90 000 000 90 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 111 598 944 112 389 477 113 260 734 115 951 583
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 544 425 810 507 286 180 515 414 032 517 859 114
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 8 679 760 448 8 562 046 822 8 919 850 140 8 846 824 929
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 130 003 900 793 126 012 559 356 125 943 645 531 126 883 562 836
工程物资 48 846 607 322 890 515 511 296 944 503 759 930
在建工程 49 587 257 284 52 160 282 513 51 530 179 707 49 891 194 159
固定资产清理 7 564 145 7 626 738 7 387 772 7 406 572
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 4 564 609 753 4 625 557 888 4 653 909 652 4 736 826 342
开发支出 25 644 19 151 0 0
商誉 420 995 630 415 842 592 406 407 781 401 632 136
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 205 127 952 211 932 219 218 713 217 213 829 309
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 209 758 336 209 744 933 205 591 592 205 332 102
其他非流动资产 434 147 467 311 040 532 303 576 589 256 680 888
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 194 912 849 914 193 554 050 017 193 419 233 691 192 670 859 898
资产总计 209 488 905 872 206 345 505 806 204 748 091 280 203 291 030 318
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 989 957 078 5 740 060 021 5 869 588 449 7 917 901 596
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 548 353 913 553 425 423 1 067 250 867 1 150 271 510
应付账款 4 925 834 849 5 154 143 029 5 355 861 264 5 561 378 145
预收账款 498 372 558 342 642 765 258 524 684 256 836 242
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 335 290 227 277 338 438 270 998 879 323 628 247
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 32 296 292 2 030 507 796 27 121 629 168 546 629
应交税费 1 161 283 820 614 639 420 875 143 817 730 010 418
应付利息 498 649 551 523 216 022 505 349 306 546 556 001
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 7 017 708 813 6 181 016 850 6 319 909 860 6 958 764 223
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 10 780 469 957 10 234 030 300 9 183 415 693 8 677 076 281
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 222 771 561 2 022 703 489 3 521 813 466 4 522 234 134
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 33 010 988 620 33 673 723 553 33 254 977 913 36 813 203 427
长期负债  
长期借款 112 173 486 946 110 827 283 297 107 298 671 372 103 535 495 021
应付债券 3 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000
长期应付款 875 270 883 968 262 164 1 714 218 830 2 297 045 348
专项应付款 1 237 768 1 237 768 1 237 768 1 137 768
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 47 577 438 47 063 767 31 117 272 31 117 272
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 787 713 052 825 950 066 855 153 042 895 253 155
非流动负债合计 116 885 286 087 115 669 797 062 112 900 398 285 109 760 048 564
负债合计 149 896 274 707 149 343 520 615 146 155 376 198 146 573 251 991
股东权益  
少数股东权益 29 341 256 147 27 045 004 807 28 989 264 002 28 037 360 173
实收资本(或股本) 6 786 023 347 6 786 023 347 6 786 023 347 6 786 023 347
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 471 132 092 6 471 132 092 6 471 132 058 6 471 132 058
盈余公积 1 067 139 170 1 067 139 170 1 067 139 170 1 067 139 170
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 15 854 772 352 15 562 759 813 15 202 736 931 14 272 729 835
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 30 251 375 018 29 956 980 383 29 603 451 080 28 680 418 154
股东权益合计 59 592 631 165 57 001 985 190 58 592 715 082 56 717 778 327
负债和股东权益总计 209 488 905 872 206 345 505 806 204 748 091 280 203 291 030 318