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2019年07月20日 星期六

宏发股份(600885)资产负债表

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宏发股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 426 966 538 517 997 544 367 083 292 637 926 022
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 943 907 578 938 942 914 719 048 612 545 346 483
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 736 688 544 1 699 721 791 1 577 533 610 1 329 481 792
其他应收款净额 45 509 538 46 719 459 46 331 308 35 779 369
预付账款 71 237 008 58 201 213 58 219 033 48 374 729
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 083 272 957 954 483 718 853 240 533 943 824 447
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 127 849 954 41 530 717 107 450 012 67 291 801
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 436 571 380 4 257 597 355 3 729 829 044 3 608 024 642
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 276 045 311 245 259 907 240 448 092 243 557 223
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 21 787 916 21 220 374 20 242 911 19 679 201
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 889 696 221 1 844 153 400 1 695 374 918 1 685 241 891
工程物资 0 0 0 0
在建工程 392 454 900 371 324 966 378 287 511 345 506 923
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 318 175 882 304 368 150 305 446 427 305 375 478
开发支出 0 0 0 0
商誉 13 411 268 13 411 268 13 411 268 13 411 268
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 45 070 918 42 698 255 43 928 916 47 086 002
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 66 635 178 55 388 164 55 016 757 51 938 156
其他非流动资产 230 543 289 229 661 704 187 295 832 177 882 281
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 253 820 884 3 127 486 187 2 939 452 631 2 889 678 424
资产总计 7 690 392 264 7 385 083 542 6 669 281 676 6 497 703 066
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 866 427 206 899 345 970 610 762 940 600 362 826
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 379 992 522 329 152 522 271 131 805 237 251 805
应付账款 738 582 960 723 100 497 605 354 036 651 635 089
预收账款 15 891 307 24 298 171 33 011 192 19 305 108
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 187 931 616 155 545 020 112 774 413 221 495 941
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 56 704 620 69 268 289 52 833 660 46 284 000
应交税费 79 773 863 70 822 033 74 267 622 39 559 549
应付利息 653 204 1 028 731 864 994 506 494
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 32 881 159 52 083 702 56 790 904 57 115 082
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 359 779 916 2 328 635 911 1 817 791 566 1 875 386 559
长期负债  
长期借款 20 011 932 20 579 601 21 114 526 21 387 166
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 486 824 486 824 486 824 486 824
专项应付款 200 000 200 000 690 000 690 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 228 418 10 950 098 8 379 288 7 175 257
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 92 962 465 73 645 141 56 453 519 56 892 215
非流动负债合计 124 889 640 105 861 665 87 124 157 86 631 462
负债合计 2 484 669 556 2 434 497 576 1 904 915 723 1 962 018 021
股东权益  
少数股东权益 1 340 294 938 1 262 992 013 1 197 984 611 1 139 577 685
实收资本(或股本) 531 972 537 531 972 537 531 972 537 531 972 537
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 663 372 270 663 372 270 663 372 270 663 372 270
盈余公积 355 184 584 355 184 584 355 184 584 310 812 613
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 302 094 706 2 122 369 176 1 999 502 430 1 878 119 921
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 865 427 770 3 687 593 954 3 566 381 342 3 396 107 360
股东权益合计 5 205 722 708 4 950 585 967 4 764 365 953 4 535 685 045
负债和股东权益总计 7 690 392 264 7 385 083 542 6 669 281 676 6 497 703 066