石化油服(600871)资产负债表

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石化油服资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 022 768 000 2 018 026 000 2 576 804 000 2 449 935 000
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 608 161 000 992 598 000 1 051 872 000 851 624 000
应收股利 23 000 23 000 23 000 23 000
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 16 145 605 000 16 605 131 000 18 633 542 000 23 907 534 000
其他应收款净额 3 304 204 000 3 346 611 000 3 486 495 000 2 822 409 000
预付账款 520 773 000 491 670 000 403 607 000 352 972 000
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 13 230 693 000 12 168 884 000 10 859 504 000 9 318 377 000
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 908 080 000 951 689 000 979 961 000 1 011 028 000
其他流动资产 782 988 000 837 122 000 624 981 000 416 676 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 37 523 295 000 37 411 754 000 38 616 789 000 41 130 578 000
长期投资  
可供出售金融资产 24 389 000 24 389 000 24 389 000 24 389 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 208 084 000 208 084 000 221 029 000 221 329 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 26 434 716 000 27 205 909 000 27 996 523 000 28 807 257 000
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 109 824 000 877 121 000 869 892 000 866 846 000
固定资产清理 4 517 000 4 481 000 1 938 000 2 066 000
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 166 118 000 175 395 000 194 444 000 185 325 000
开发支出 3 790 000 0 3 789 000 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 251 410 000 2 393 619 000 2 705 318 000 3 071 828 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 185 981 000 178 165 000 183 548 000 183 548 000
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 30 388 829 000 31 067 163 000 32 200 870 000 33 362 588 000
资产总计 67 912 124 000 68 478 917 000 70 817 659 000 74 493 166 000
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 19 688 754 000 18 833 419 000 18 691 748 000 17 033 731 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 925 412 000 2 015 894 000 1 926 424 000 2 013 497 000
应付账款 24 666 533 000 24 330 965 000 25 111 280 000 28 296 730 000
预收账款 8 020 140 000 8 795 090 000 9 745 721 000 10 673 978 000
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 292 195 000 292 630 000 345 620 000 171 657 000
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 597 247 000 748 259 000 760 911 000 1 050 339 000
应付利息 790 000 262 000 73 259 000 73 627 000
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 021 440 000 5 754 821 000 5 697 433 000 5 541 678 000
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 262 904 000 328 841 000 274 641 000 220 908 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 67 682 000 58 622 000 41 745 000 15 267 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 61 543 097 000 61 158 803 000 62 668 782 000 65 091 412 000
长期负债  
长期借款 803 065 000 819 702 000 779 621 000 763 070 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 40 091 000 43 268 000 48 833 000 57 641 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 26 262 000 26 281 000 27 280 000 27 280 000
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 173 386 000 112 403 000 118 479 000 112 171 000
非流动负债合计 1 042 804 000 1 001 654 000 974 213 000 960 162 000
负债合计 62 585 901 000 62 160 457 000 63 642 995 000 66 051 574 000
股东权益  
少数股东权益 -1 276 000 -1 308 000 -1 276 000 -1 276 000
实收资本(或股本) 14 142 661 000 14 142 661 000 14 142 661 000 14 142 661 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 8 906 280 000 8 906 280 000 8 897 232 000 8 897 232 000
盈余公积 200 383 000 200 383 000 200 383 000 200 383 000
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -18 279 481 000 -17 258 800 000 -16 318 924 000 -14 973 476 000
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 327 499 000 6 319 768 000 7 175 940 000 8 442 868 000
股东权益合计 5 326 223 000 6 318 460 000 7 174 664 000 8 441 592 000
负债和股东权益总计 67 912 124 000 68 478 917 000 70 817 659 000 74 493 166 000