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2020年01月26日 星期天

上工申贝(600843)资产负债表

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上工申贝资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 698 492 412 652 081 405 704 120 063 763 655 705
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 70 156 058 75 104 969 84 602 567 78 841 448
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 479 024 123 503 459 446 415 399 214 389 252 679
其他应收款净额 63 085 326 59 598 335 58 159 765 50 885 073
预付账款 32 640 437 29 322 581 32 546 030 33 709 357
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 743 726 534 728 145 775 679 962 067 663 766 441
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 353 448 874 365 637 487 355 878 730 357 418 547
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 440 573 765 2 413 349 998 2 330 668 436 2 337 533 250
长期投资  
可供出售金融资产 130 680 515 130 406 118 138 142 892 137 219 246
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 104 800 670 106 017 913 106 396 283 107 616 255
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 276 189 572 281 155 294 260 602 015 253 586 575
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 387 919 087 369 228 415 351 980 959 354 223 210
工程物资 0 0 0 0
在建工程 37 238 006 33 559 199 24 060 454 20 199 929
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 152 543 024 153 676 529 153 310 114 155 237 900
开发支出 14 888 104 14 276 195 12 811 298 12 529 346
商誉 72 677 120 71 992 459 68 485 549 67 878 923
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 973 528 1 005 023 1 031 410 1 084 798
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 64 023 556 62 074 010 61 154 881 59 063 550
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 241 933 182 1 223 391 155 1 177 975 856 1 168 639 731
资产总计 3 682 506 947 3 636 741 153 3 508 644 292 3 506 172 982
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 352 177 512 366 068 181 343 114 680 351 368 605
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 169 555 959 172 418 175 171 312 640 174 828 356
预收账款 29 457 816 30 490 939 23 339 099 36 548 092
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 85 543 391 80 155 400 71 219 340 80 928 693
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 032 819 1 032 819 1 032 819 1 032 819
应交税费 13 143 851 13 263 953 24 441 182 54 740 868
应付利息 583 011 2 275 507 2 169 463 2 090 566
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 160 445 964 184 013 439 191 880 419 193 117 137
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 389 227 437 625 416 266 808 706
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 812 329 549 850 156 037 828 925 908 895 463 840
长期负债  
长期借款 63 121 942 62 541 334 69 224 840 68 624 863
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 40 417 557 39 413 896 41 370 258 37 338 462
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 45 557 105 44 897 459 38 546 027 36 604 918
其他非流动负 520 000 520 000 520 000 520 000
影响非流动负债其他科目 3 626 612 3 600 000 3 600 000 3 600 000
非流动负债合计 414 210 411 413 834 105 403 337 941 402 375 191
负债合计 1 226 539 960 1 263 990 142 1 232 263 849 1 297 839 032
股东权益  
少数股东权益 312 153 054 307 526 293 296 913 345 291 984 568
实收资本(或股本) 548 589 600 548 589 600 548 589 600 548 589 600
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 972 149 595 968 189 731 968 895 465 971 603 120
盈余公积 4 546 243 4 546 243 4 546 243 4 546 243
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 684 245 347 620 735 358 555 124 124 494 754 465
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 143 813 933 2 065 224 718 1 979 467 098 1 916 349 382
股东权益合计 2 455 966 987 2 372 751 011 2 276 380 443 2 208 333 950
负债和股东权益总计 3 682 506 947 3 636 741 153 3 508 644 292 3 506 172 982