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2019年12月08日 星期天

上柴股份(600841)资产负债表

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上柴股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 915 075 304 2 196 492 925 1 958 940 403 1 771 980 038
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 597 611 994 1 518 392 192 1 052 998 171 1 204 939 096
应收股利 0 0 0 0
应收利息 2 887 654 753 779 1 045 696 5 449 885
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 785 125 909 357 296 762 711 164 432 207 197 864
其他应收款净额 11 883 045 10 019 180 10 265 524 8 771 669
预付账款 3 228 436 18 622 172 18 175 119 17 736 553
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 261 791 584 247 369 285 253 130 513 258 756 963
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 121 067 529 174 014 309 30 560 383 366 250 807
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 698 671 454 4 522 960 603 4 036 280 241 3 841 086 874
长期投资  
可供出售金融资产 21 528 557 21 034 607 24 186 699 23 404 444
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 5 418 866 5 485 942 5 521 092 5 566 131
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 302 261 772 276 406 118 364 515 573 327 569 503
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 259 910 262 1 270 932 183 1 305 307 753 1 327 145 233
工程物资 0 0 0 0
在建工程 33 072 141 29 101 160 30 842 999 50 922 782
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 24 304 663 24 455 305 24 605 948 24 548 857
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 836 085 6 711 498 6 711 498 7 149 205
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 139 038 453 119 661 786 100 475 275 96 738 728
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 791 370 798 1 753 788 599 1 862 166 838 1 863 044 883
资产总计 6 490 042 252 6 276 749 202 5 898 447 079 5 704 131 757
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 721 668 834 673 478 987 558 384 773 480 938 969
应付账款 748 361 214 766 847 404 700 237 430 644 882 008
预收账款 146 730 889 158 153 006 95 381 511 107 823 562
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 67 120 783 61 190 771 53 095 117 52 211 748
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 30 334 144 0 0
应交税费 73 152 909 41 408 804 15 342 592 33 065 169
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 114 222 955 91 983 579 97 928 834 113 752 694
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 857 203 534 722 975 189 648 267 383 569 542 055
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 728 461 119 2 546 371 884 2 168 637 641 2 002 216 206
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 89 139 044 91 292 140 92 998 332 95 298 332
非流动负债合计 160 375 728 162 528 824 164 235 016 166 535 016
负债合计 2 888 836 847 2 708 900 707 2 332 872 657 2 168 751 222
股东权益  
少数股东权益 3 470 894 3 713 200 3 955 505 4 197 811
实收资本(或股本) 866 689 830 866 689 830 866 689 830 866 689 830
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 124 181 519 1 124 181 519 1 124 181 519 1 124 181 519
盈余公积 518 879 758 518 879 758 518 879 758 518 879 758
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 076 969 655 1 046 023 448 1 040 826 575 1 011 054 754
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 597 734 511 3 564 135 295 3 561 618 917 3 531 182 725
股东权益合计 3 601 205 406 3 567 848 495 3 565 574 422 3 535 380 536
负债和股东权益总计 6 490 042 252 6 276 749 202 5 898 447 079 5 704 131 757