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2019年10月19日 星期六

第一医药(600833)资产负债表

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第一医药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 282 536 543 268 066 081 250 016 568 227 848 365
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 746 061 231 371 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 167 658 742 161 856 110 179 759 642 125 991 001
其他应收款净额 3 912 935 4 062 171 3 154 187 2 572 822
预付账款 4 937 604 7 396 620 11 189 247 2 413 804
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 215 633 189 247 453 444 248 028 376 296 355 701
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 398 301 5 393 593 5 711 318 14 655 867
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 675 823 375 694 459 390 697 859 337 669 837 560
长期投资  
可供出售金融资产 339 001 665 335 257 420 406 345 501 364 310 539
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 530 007 530 007 530 007 530 007
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 80 238 544 80 830 701 81 944 121 83 038 099
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 043 251 1 143 857 1 189 182 730 185
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 57 350 173 57 914 920 58 902 916 59 822 751
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 196 234 1 234 127 959 234 1 123 765
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 332 750 6 332 750 5 894 218 5 894 218
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 486 692 623 483 243 782 555 765 178 515 449 564
资产总计 1 162 515 998 1 177 703 172 1 253 624 515 1 185 287 124
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 22 500 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 251 365 582 269 826 754 284 887 267 288 092 814
预收账款 4 530 904 4 685 348 4 842 233 814 098
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 444 443 1 478 686 1 291 852 1 511 731
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 199 482 17 814 326 2 198 281 2 198 281
应交税费 5 268 694 5 988 359 7 637 261 4 797 098
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 47 160 181 43 410 592 41 971 327 33 043 919
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 334 469 286 365 704 065 365 328 220 352 957 941
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 76 429 513 75 493 451 93 265 471 82 756 731
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 13 292 067 13 386 825 13 481 583 13 576 341
非流动负债合计 89 721 579 88 880 276 106 747 055 96 333 072
负债合计 424 190 865 454 584 341 472 075 275 449 291 014
股东权益  
少数股东权益 7 007 316 7 007 316 7 007 316 7 007 316
实收资本(或股本) 223 086 347 223 086 347 223 086 347 223 086 347
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 65 189 347 65 189 347 65 189 347 65 189 347
盈余公积 40 038 978 40 038 978 40 038 978 40 038 978
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 173 911 726 161 513 608 166 627 957 152 601 048
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 731 317 817 716 111 514 774 541 925 728 988 794
股东权益合计 738 325 133 723 118 830 781 549 240 735 996 110
负债和股东权益总计 1 162 515 998 1 177 703 172 1 253 624 515 1 185 287 124