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2019年11月13日 星期三

茂业商业(600828)资产负债表

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茂业商业资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 754 744 282 639 604 358 598 799 725 331 857 287
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 1 210 1 210 460 210 1 210
应收利息 1 338 025 2 272 553 1 503 331 146 358
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 106 023 779 64 527 144 39 560 036 44 176 374
其他应收款净额 791 446 108 625 045 977 587 151 448 806 282 957
预付账款 250 459 234 304 469 348 189 270 129 191 135 536
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 818 319 430 813 366 964 730 300 586 718 034 769
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 90 298 599 93 644 893 98 969 600
其他流动资产 469 355 815 88 987 643 117 612 004 144 712 173
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 191 687 883 2 628 573 796 2 358 302 361 2 335 316 264
长期投资  
可供出售金融资产 875 072 287 540 506 419 542 697 380 567 279 759
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 4 992 623 519 1 417 432 216 1 417 432 216 1 417 184 700
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 5 045 978 706 7 393 471 866 7 475 947 123 7 542 048 825
工程物资 0 0 0 0
在建工程 92 600 065 85 333 517 64 308 546 50 859 842
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 919 006 476 1 937 262 024 1 961 065 148 1 984 294 899
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 208 126 256 1 308 399 741 1 308 399 741 1 308 399 741
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 433 467 341 342 712 151 356 441 582 388 197 996
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 11 710 687 11 186 462 11 186 462 11 118 458
其他非流动资产 189 960 189 960 189 960 189 960
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 14 578 775 297 13 036 494 356 13 137 668 158 13 269 574 181
资产总计 17 770 463 179 15 665 068 152 15 495 970 520 15 604 890 445
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 560 970 340 922 000 000 1 130 000 000 1 142 828 900
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 400 000 0
应付账款 2 120 837 960 1 765 437 815 2 010 307 428 2 048 285 504
预收账款 958 336 735 1 154 321 057 1 020 618 361 1 145 483 722
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 42 398 252 37 867 662 34 763 787 28 999 224
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 433 342 433 342 433 342 433 342
应交税费 343 344 800 343 074 913 306 928 195 363 340 800
应付利息 17 123 172 17 922 761 10 596 331 9 379 552
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 825 165 920 1 124 827 948 1 247 389 143 767 205 138
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 623 695 214 781 598 714 728 598 714 718 598 714
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 492 305 736 6 147 484 212 6 490 035 300 6 224 554 896
长期负债  
长期借款 3 602 222 600 3 733 533 700 3 425 704 800 3 441 047 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 511 155 914 1 210 738 857 1 221 257 974 1 237 313 067
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 15 854 927 6 834 028 7 142 778 7 451 528
非流动负债合计 5 137 366 312 4 958 237 384 4 661 524 886 4 693 298 104
负债合计 11 629 672 048 11 105 721 596 11 151 560 186 10 917 853 000
股东权益  
少数股东权益 929 604 319 593 930 269 581 993 505 568 284 657
实收资本(或股本) 1 731 982 546 1 731 982 546 1 731 982 546 1 731 982 546
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 399 573 999 311 677 138 311 677 138 311 677 138
盈余公积 377 167 837 308 653 934 308 653 934 308 653 934
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 054 988 206 674 219 157 469 576 478 807 475 652
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 211 186 813 3 965 416 287 3 762 416 829 4 118 752 787
股东权益合计 6 140 791 132 4 559 346 556 4 344 410 334 4 687 037 444
负债和股东权益总计 17 770 463 179 15 665 068 152 15 495 970 520 15 604 890 445