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2019年10月15日 星期二

新华传媒(600825)资产负债表

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新华传媒资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 502 665 945 527 108 492 500 316 078 577 312 381
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 525 600 4 597 000 5 760 000
应收股利 0 855 400 0 0
应收利息 61 530 616 44 780 272 100 962 684 82 011 122
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 75 572 142 89 756 229 70 924 667 71 065 105
其他应收款净额 695 413 187 721 203 855 728 663 660 718 073 890
预付账款 5 525 710 2 945 541 2 487 010 12 089 474
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 444 849 486 275 376 956 368 067 585 291 673 058
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 596 332 001 585 595 354 533 579 135 483 969 574
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 381 889 088 2 248 147 700 2 309 597 819 2 241 954 602
长期投资  
可供出售金融资产 592 484 246 592 484 246 542 438 650 542 438 650
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 176 965 465 183 707 692 190 807 586 192 377 876
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 43 636 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 77 787 045 76 982 483 86 438 790 94 617 003
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 318 081 575 325 003 130 330 339 328 335 866 387
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 616 891 1 439 974 146 667 146 667
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 29 324 457 29 706 620 30 088 783 30 471 278
开发支出 0 0 0 0
商誉 407 481 666 407 481 666 407 481 666 407 481 666
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 37 376 891 40 636 294 43 818 532 46 976 374
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 605 004 9 300 392 8 579 830 8 579 830
其他非流动资产 4 384 883 4 384 883 4 384 883 4 384 883
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 655 108 123 1 671 127 380 1 644 524 715 1 706 976 614
资产总计 4 036 997 211 3 919 275 080 3 954 122 534 3 948 931 216
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 866 676 690 670 640 202 762 945 128 691 549 298
预收账款 367 313 045 424 977 828 391 189 764 465 061 990
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 915 988 21 921 739 19 745 385 35 908 977
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 929 508 927 962 927 962 927 962
应交税费 8 028 752 7 679 896 10 669 470 10 749 758
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 154 962 317 162 593 091 155 474 704 137 810 370
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 12 306 413 17 437 698 13 407 977 9 271 641
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 427 132 714 1 306 178 416 1 354 360 389 1 351 279 996
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 1 427 132 714 1 306 178 416 1 354 360 389 1 351 279 996
股东权益  
少数股东权益 1 745 554 1 601 488 2 666 559 7 792 959
实收资本(或股本) 1 044 887 850 1 044 887 850 1 044 887 850 1 044 887 850
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 557 519 811 558 993 483 558 691 528 555 183 201
盈余公积 175 465 316 175 465 316 175 465 316 175 792 008
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 830 245 966 832 148 527 818 050 892 813 995 202
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 608 118 943 2 611 495 176 2 597 095 586 2 589 858 261
股东权益合计 2 609 864 497 2 613 096 664 2 599 762 145 2 597 651 220
负债和股东权益总计 4 036 997 211 3 919 275 080 3 954 122 534 3 948 931 216