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2019年12月13日 星期五

上海物贸(600822)资产负债表

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上海物贸资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 490 359 990 501 425 086 448 120 095 669 663 518
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 613 557 8 227 791 6 366 765 21 044 602
应收股利 4 050 000 4 050 000 4 050 000 4 050 000
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 53 144 198 94 269 275 71 834 598 100 178 632
其他应收款净额 26 055 305 27 575 483 27 619 175 32 935 554
预付账款 127 782 419 85 155 010 440 412 119 300 170 160
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 396 118 880 603 772 417 253 241 426 208 446 255
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 207 4 827 8 448 80 923
其他流动资产 29 711 496 62 735 153 8 612 883 11 172 425
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 132 837 052 1 387 215 044 1 260 265 508 1 347 742 069
长期投资  
可供出售金融资产 21 754 560 21 442 935 22 626 213 22 677 884
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 12 214 837 12 457 771 12 700 706 12 943 640
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 248 762 915 245 468 517 246 172 263 246 837 564
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 366 682 538 372 197 383 378 837 246 386 131 394
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 562 080 3 588 069 2 020 297 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 33 934 603 34 253 717 34 572 831 34 891 945
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 24 457 539 21 231 870 22 569 888 23 914 238
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 556 141 2 556 141 2 938 197 2 920 168
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 713 925 213 713 196 404 722 437 640 730 316 832
资产总计 1 846 762 266 2 100 411 447 1 982 703 149 2 078 058 901
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 215 730 147 141 165 219 257 710 806 268 612 844
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 566 255 000 810 325 000 629 491 861 765 077 385
应付账款 21 487 553 14 734 893 12 278 283 13 097 661
预收账款 119 055 167 146 314 096 108 266 940 75 480 876
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 903 091 15 618 830 14 765 287 19 179 295
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 33 822 819 737 257 266 257 266
应交税费 9 837 759 6 663 472 7 397 203 17 491 681
应付利息 887 986 8 458 1 630 948 1 753 050
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 170 691 008 228 865 880 219 952 833 198 843 854
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 789 792 3 039 585 4 289 377 5 539 169
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 116 671 324 1 367 555 171 1 256 040 805 1 365 333 081
长期负债  
长期借款 1 301 688 1 332 440 1 700 825 1 640 933
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 37 143 881 37 065 975 37 361 795 37 374 712
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 60 639 271 70 806 065 64 415 614 64 414 549
非流动负债合计 119 164 840 129 284 481 123 558 233 123 510 194
负债合计 1 235 836 164 1 496 839 652 1 379 599 038 1 488 843 275
股东权益  
少数股东权益 58 412 664 62 039 796 61 513 014 59 132 132
实收资本(或股本) 495 972 914 495 972 914 495 972 914 495 972 914
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 680 812 131 1 680 812 131 1 680 812 131 1 680 812 131
盈余公积 53 165 313 53 165 313 53 165 313 53 165 313
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -1 796 927 284 -1 807 675 004 -1 808 503 365 -1 820 049 720
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 552 513 438 541 531 999 541 591 097 530 083 495
股东权益合计 610 926 102 603 571 796 603 104 111 589 215 626
负债和股东权益总计 1 846 762 266 2 100 411 447 1 982 703 149 2 078 058 901