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2019年09月16日 星期一

隧道股份(600820)资产负债表

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隧道股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 10 624 703 678 11 062 927 820 10 914 099 812 12 814 702 580
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 11 700 000 39 907 654 38 197 654 3 289 457
应收股利 3 220 248 3 220 248 3 220 248 3 220 248
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 14 055 674 069 13 117 494 933 11 392 247 740 14 128 973 028
其他应收款净额 1 440 232 289 1 895 505 312 1 696 568 411 1 641 953 366
预付账款 1 681 412 416 1 437 494 239 1 483 807 934 1 253 345 494
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 7 590 031 725 7 214 324 156 7 426 236 578 6 463 456 044
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 170 386 463 266 306 050 232 903 839 384 383 518
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 35 577 360 889 35 037 180 412 33 187 282 216 36 693 323 735
长期投资  
可供出售金融资产 1 299 180 706 1 293 771 189 1 254 128 482 1 249 405 891
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 7 531 086 7 644 018 6 511 051 6 609 078
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 10 445 705 271 10 955 927 900 11 529 157 374 11 716 897 108
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 100 828 908 94 378 908 85 315 870 62 380 870
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 300 544 757 3 427 361 823 3 558 757 532 3 248 687 586
工程物资 0 0 0 0
在建工程 8 042 011 969 6 999 155 185 7 301 155 072 8 931 953 405
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 4 177 452 260 4 196 188 873 4 206 915 422 4 225 599 947
开发支出 0 0 0 0
商誉 43 978 409 43 978 409 43 978 409 43 978 409
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 46 147 095 26 655 364 27 570 812 25 324 034
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 187 733 266 189 089 911 188 413 579 208 336 736
其他非流动资产 361 748 613 293 320 544 536 893 705 600 352 903
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 28 012 862 338 27 527 472 122 28 738 797 309 30 319 525 967
资产总计 63 590 223 227 62 564 652 534 61 926 079 525 67 012 849 702
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 281 400 000 4 181 875 200 4 415 435 650 3 949 208 500
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 116 343 389 174 089 068 233 688 299 262 306 017
应付账款 17 610 685 247 16 963 873 252 16 007 774 935 20 376 104 604
预收账款 8 581 295 621 7 418 165 394 8 716 734 902 7 792 791 304
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 102 531 592 199 903 442 105 244 275 83 195 966
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 4 972 724 516 833 099 4 772 724 4 772 724
应交税费 176 968 240 252 725 551 183 593 953 499 680 550
应付利息 106 695 866 81 531 594 63 896 809 51 028 449
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 370 782 921 2 625 907 250 2 623 204 141 2 209 675 129
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 120 000 000 120 000 000 253 831 489
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 32 706 431 14 611 008 25 775 657 434 588 937
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 32 384 382 031 32 549 514 858 32 500 121 346 35 917 183 669
长期负债  
长期借款 9 944 078 333 9 352 878 610 8 738 907 889 10 890 179 838
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 4 614 551 4 029 550 4 724 272 4 029 550
专项应付款 109 714 519 105 284 177 95 731 754 96 516 577
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 411 584 014 424 214 950 432 670 054 419 166 951
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 254 636 916 1 254 797 996 1 271 632 547 1 291 666 187
非流动负债合计 11 878 948 577 11 285 461 206 10 687 922 438 12 845 815 026
负债合计 44 263 330 607 43 834 976 064 43 188 043 784 48 762 998 696
股东权益  
少数股东权益 805 552 643 623 296 352 586 031 388 445 372 711
实收资本(或股本) 3 144 096 094 3 144 096 094 3 144 096 094 3 144 096 094
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 832 857 777 6 832 857 777 6 832 857 866 6 832 857 777
盈余公积 762 086 886 762 086 886 762 086 886 762 086 886
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 7 274 257 214 6 878 447 547 6 971 522 762 6 617 890 410
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 18 521 339 976 18 106 380 118 18 152 004 353 17 804 478 295
股东权益合计 19 326 892 620 18 729 676 470 18 738 035 741 18 249 851 006
负债和股东权益总计 63 590 223 227 62 564 652 534 61 926 079 525 67 012 849 702