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2019年10月14日 星期一

华北制药(600812)资产负债表

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华北制药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 166 665 523 1 046 138 756 1 322 254 010 1 276 643 366
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 162 392 943 274 426 349 287 773 543 245 715 246
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 524 337 940 1 399 981 622 1 468 500 157 1 304 458 007
其他应收款净额 2 266 622 173 2 211 183 162 2 195 722 443 2 104 343 736
预付账款 320 466 259 211 238 915 251 337 994 196 496 969
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 713 224 514 1 601 777 995 1 511 737 109 1 502 323 246
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 750 070 750 070 963 209 963 209
其他流动资产 68 387 006 62 823 644 66 323 790 65 010 459
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 7 222 846 428 6 808 320 513 7 104 612 255 6 695 954 238
长期投资  
可供出售金融资产 18 465 000 18 465 000 18 465 000 18 465 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 642 646 792 631 808 713 623 119 149 415 121 352
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 6 143 195 379 6 781 900 868 6 881 341 183 6 984 389 200
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 203 513 301 1 517 442 317 1 431 988 893 1 354 473 040
固定资产清理 59 067 773 59 067 773 59 045 492 59 045 492
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 335 330 609 338 985 483 343 069 878 348 327 955
开发支出 624 335 040 596 680 148 572 229 461 545 359 211
商誉 3 336 585 3 336 585 3 336 585 3 336 585
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 49 317 984 14 334 933 14 620 676 14 576 028
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 37 205 937 37 205 937 37 205 937 37 205 937
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 10 116 414 398 9 999 227 756 9 984 422 254 9 780 299 800
资产总计 17 339 260 826 16 807 548 269 17 089 034 509 16 476 254 037
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 890 000 000 5 026 322 196 4 630 310 271 3 499 629 598
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 477 489 392 456 546 535 488 248 971 471 361 640
应付账款 1 692 633 681 1 678 768 772 1 827 813 063 1 707 386 919
预收账款 199 331 078 164 932 248 148 805 821 193 280 047
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 148 049 274 154 044 386 140 532 548 135 921 227
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 12 561 151 33 001 782 385 688 385 688
应交税费 57 255 531 24 469 175 38 011 085 54 087 267
应付利息 20 366 553 25 856 869 40 631 443 22 039 543
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 300 034 990 237 169 347 279 544 923 229 259 179
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 065 723 702 1 025 088 702 1 782 112 202 1 793 348 702
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 581 444 327 1 046 036 628 1 026 411 138 1 000 081 421
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 9 444 889 677 9 872 236 641 10 402 807 153 9 106 781 229
长期负债  
长期借款 1 331 855 000 1 323 480 000 1 030 778 000 1 706 610 000
应付债券 500 000 000 0 0 0
长期应付款 696 444 363 275 657 486 307 640 729 341 930 018
专项应付款 6 349 900 10 249 900 10 399 900 5 999 900
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 74 040 320 29 027 349 23 649 277 23 653 705
非流动负债合计 2 608 689 583 1 638 414 735 1 372 467 907 2 078 193 623
负债合计 12 053 579 261 11 510 651 376 11 775 275 059 11 184 974 852
股东权益  
少数股东权益 -23 587 345 -22 990 318 -22 548 781 -21 467 556
实收资本(或股本) 1 630 804 729 1 630 804 729 1 630 804 729 1 630 804 729
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 480 941 393 3 480 941 393 3 480 941 393 3 470 341 393
盈余公积 212 995 814 212 995 814 212 995 814 212 995 814
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -21 507 088 -12 427 208 2 886 683 -10 603 108
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 309 268 910 5 319 887 211 5 336 308 230 5 312 746 741
股东权益合计 5 285 681 566 5 296 896 893 5 313 759 450 5 291 279 185
负债和股东权益总计 17 339 260 826 16 807 548 269 17 089 034 509 16 476 254 037