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2019年10月16日 星期三

东方集团(600811)资产负债表

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东方集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 8 172 472 947 11 629 887 846 14 063 407 876 13 238 068 139
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 200 001 055 200 000 000 200 000 000 200 019 800
应收股利 204 125 249 184 396 104 28 180 000 147 577 500
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 80 350 936 89 731 420 85 740 448 42 220 229
其他应收款净额 369 562 218 311 917 902 786 950 231 721 636 861
预付账款 341 300 082 417 049 845 284 064 614 138 138 276
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 18 113 918 747 11 355 597 662 11 972 819 655 11 529 401 522
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 31 433 797 33 570 453 38 048 701 42 790 914
其他流动资产 3 772 852 502 4 945 984 193 3 667 036 234 2 769 191 274
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 31 894 588 888 29 639 151 257 31 564 069 426 29 440 030 219
长期投资  
可供出售金融资产 593 428 033 435 938 498 875 595 958 837 261 869
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 56 000 000 56 000 000 56 000 000 56 000 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 12 687 870 665 12 484 065 530 12 265 571 094 11 750 303 249
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 281 160 773 2 306 085 687 2 311 180 784 2 333 988 306
工程物资 0 0 0 0
在建工程 529 650 642 385 616 303 257 375 646 231 992 287
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 302 968 504 2 313 358 263 2 334 872 292 2 354 598 807
开发支出 0 0 0 0
商誉 424 326 879 424 326 879 424 326 879 424 326 879
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 158 501 730 160 400 731 163 614 618 166 094 371
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 21 387 068 22 141 202 15 324 786 17 253 694
其他非流动资产 16 865 080 33 592 160 8 435 642 7 106 543
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 19 361 323 654 18 719 096 252 18 714 327 698 18 178 956 004
资产总计 51 255 912 541 48 358 247 509 50 278 397 124 47 618 986 223
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 6 283 333 330 5 514 222 400 5 867 079 000 5 512 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 001 819 019 1 874 948 000 1 874 948 000 604 948 000
应付账款 238 052 661 227 903 483 170 230 651 336 641 536
预收账款 2 320 714 780 1 874 453 483 2 407 791 130 1 767 586 021
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 087 630 9 838 192 7 891 838 16 070 230
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 499 284 2 499 284 2 499 284 2 499 284
应交税费 121 820 515 109 794 603 120 900 870 115 659 417
应付利息 287 316 141 212 622 688 378 412 437 270 816 125
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 284 696 840 293 157 187 287 019 448 292 097 310
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 166 629 015 3 240 904 075 1 743 399 039 1 742 825 997
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 1 500 295 779 1 498 647 991
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 14 717 969 213 13 361 849 485 14 360 467 476 12 159 791 911
长期负债  
长期借款 10 635 700 000 10 589 700 000 10 259 700 000 10 312 000 000
应付债券 1 150 724 611 1 149 248 493 2 642 582 576 2 233 729 238
长期应付款 1 969 888 370 2 881 690 620 2 877 629 457 2 877 629 457
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 266 532 933 265 791 298 287 220 431 280 657 946
其他非流动负 2 340 000 000 0 0 0
影响非流动负债其他科目 15 059 333 15 263 333 15 333 333 15 383 333
非流动负债合计 16 377 905 247 14 901 693 744 16 082 465 798 15 719 399 974
负债合计 31 095 874 460 28 263 543 229 30 442 933 274 27 879 191 886
股东权益  
少数股东权益 361 981 762 360 297 774 341 148 685 355 957 879
实收资本(或股本) 3 714 576 124 2 857 366 249 2 857 366 249 2 857 366 249
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 8 809 675 245 9 666 589 434 9 666 088 542 9 665 699 080
盈余公积 2 256 054 945 2 256 054 945 2 256 054 945 2 256 054 945
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 120 594 410 5 034 357 516 4 716 031 935 4 630 539 642
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 19 798 056 319 19 734 406 507 19 494 315 165 19 383 836 458
股东权益合计 20 160 038 081 20 094 704 280 19 835 463 850 19 739 794 338
负债和股东权益总计 51 255 912 541 48 358 247 509 50 278 397 124 47 618 986 223