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2019年12月10日 星期二

福建水泥(600802)资产负债表

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福建水泥资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 302 916 372 195 104 888 180 164 924 320 075 643
交易性金融资产 0 219 166 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 23 325 082 35 606 600 10 680 000 2 337 047
应收股利 6 100 000 12 786 170 0 0
应收利息 0 0 0 73 060
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 691 023 1 098 647 1 544 698 2 882 821
其他应收款净额 70 020 187 69 596 801 63 291 013 70 725 142
预付账款 13 811 293 14 920 600 18 013 637 13 984 817
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 175 789 467 201 173 588 169 160 211 172 910 494
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 70 415 971 70 772 623 74 479 769 67 982 661
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 665 048 199 601 279 083 517 334 252 650 971 685
长期投资  
可供出售金融资产 567 352 586 550 006 634 531 628 228 528 626 990
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 31 024 235 31 322 819 31 621 402 31 919 985
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 10 200 000 10 200 000 10 200 000 10 200 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 374 398 713 2 428 003 107 2 481 940 518 2 538 485 807
工程物资 0 0 0 0
在建工程 100 808 091 98 900 860 104 246 308 99 892 453
固定资产清理 0 0 998 004 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 399 501 684 407 300 793 409 448 775 413 716 311
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 101 653 286 103 300 472 104 327 241 105 959 050
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 20 293 241 19 153 706 19 325 846 19 325 846
其他非流动资产 17 228 858 17 228 858 14 398 755 17 651 628
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 638 460 694 3 681 417 249 3 724 135 077 3 781 778 071
资产总计 4 303 508 893 4 282 696 332 4 241 469 329 4 432 749 756
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 979 500 000 1 979 500 000 1 860 000 000 1 782 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 243 801 787 244 557 453 299 799 980 424 945 307
应付账款 367 582 472 365 933 727 365 366 746 404 237 467
预收账款 72 840 559 42 195 701 47 198 987 43 685 453
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 50 257 861 40 636 633 37 986 089 60 935 830
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 17 305 577 13 813 853 27 770 253 46 897 789
应付利息 46 521 46 521 0 2 083 334
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 111 034 924 111 614 204 117 200 792 105 766 439
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 59 701 500 59 701 500 59 701 500 70 549 102
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 9 386 195 7 047 132 5 363 354 2 367 301
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 911 457 396 2 865 046 723 2 820 387 702 2 943 968 023
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 275 000 12 775 000 25 550 000 38 423 681
专项应付款 17 805 763 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 130 339 222 126 002 734 121 208 133 120 657 823
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 39 179 007 39 231 981 39 365 665 39 927 815
非流动负债合计 187 598 993 178 009 715 186 123 798 199 009 319
负债合计 3 099 056 389 3 043 056 438 3 006 511 500 3 142 977 343
股东权益  
少数股东权益 518 489 854 531 756 706 541 094 225 555 320 085
实收资本(或股本) 381 873 666 381 873 666 381 873 666 381 873 666
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 213 903 586 213 903 586 213 903 586 213 903 586
盈余公积 59 793 334 59 793 334 59 793 334 59 793 334
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -340 639 274 -303 482 777 -299 756 148 -256 219 485
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 685 962 650 707 883 187 693 863 604 734 452 328
股东权益合计 1 204 452 504 1 239 639 893 1 234 957 829 1 289 772 413
负债和股东权益总计 4 303 508 893 4 282 696 332 4 241 469 329 4 432 749 756