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2020年01月25日 星期六

宁波海运(600798)资产负债表

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宁波海运资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 266 268 658 189 617 288 246 723 845 264 865 629
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 141 376 491 91 765 623 83 337 229 102 924 440
其他应收款净额 2 862 864 3 582 684 4 196 709 12 769 360
预付账款 3 924 320 5 841 535 10 285 480 3 393 566
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 30 028 231 28 271 924 32 180 214 27 534 257
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 37 723 217 48 349 902 31 053 357 17 420 739
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 482 183 780 367 428 957 407 776 835 428 907 991
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 28 426 554 28 357 105 28 205 920 28 187 413
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 258 851 798 2 303 387 040 2 200 915 078 2 096 352 231
工程物资 0 0 0 0
在建工程 627 960 2 103 246 103 052 118 179 771 382
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 3 577 641 805 3 601 689 554 3 627 603 699 3 653 872 255
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 310 950 310 950 310 950 310 950
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 865 859 067 5 935 847 895 5 960 087 765 5 958 494 232
资产总计 6 348 042 847 6 303 276 852 6 367 864 600 6 387 402 223
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 474 017 700 478 555 200 501 676 900 559 921 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 121 574 799 106 636 933 120 998 594 114 395 218
预收账款 15 076 026 5 123 168 7 611 038 1 126 221
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 29 221 908 23 000 402 22 271 642 16 569 664
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 14 122 699 9 461 904 8 090 227 23 969 143
应付利息 3 711 353 4 274 537 4 587 323 4 753 431
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 73 083 268 58 637 996 50 595 696 35 900 533
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 124 668 433 163 668 433 147 197 533 348 997 533
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 855 476 186 849 358 574 863 028 953 1 105 632 742
长期负债  
长期借款 2 160 905 867 2 190 905 867 2 257 808 867 2 064 718 267
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 243 800 1 243 800 1 243 800 1 243 800
非流动负债合计 2 162 149 667 2 192 149 667 2 259 052 667 2 065 962 067
负债合计 3 017 625 853 3 041 508 241 3 122 081 620 3 171 594 809
股东权益  
少数股东权益 545 445 134 520 993 459 507 997 585 502 425 920
实收资本(或股本) 1 030 850 948 1 030 850 948 1 030 850 948 1 030 850 948
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 168 212 411 1 168 212 411 1 168 212 411 1 168 212 411
盈余公积 230 109 644 230 109 644 230 109 644 230 109 644
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 359 728 656 316 015 554 312 615 420 289 233 582
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 784 971 860 2 740 775 152 2 737 785 395 2 713 381 494
股东权益合计 3 330 416 994 3 261 768 611 3 245 782 980 3 215 807 414
负债和股东权益总计 6 348 042 847 6 303 276 852 6 367 864 600 6 387 402 223