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2020年05月28日 星期四

云煤能源(600792)资产负债表

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云煤能源资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 309 114 874 202 574 337 294 655 681 257 421 208
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 366 866 505 700 143 223 938 160 914 553 697 403
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 608 557 297 549 691 826 769 533 405 1 331 196 432
其他应收款净额 58 982 902 56 458 741 36 938 415 204 932 522
预付账款 74 536 454 48 708 414 69 034 629 59 848 609
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 455 767 246 464 748 727 306 714 364 383 912 583
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 73 530 519 74 082 225 74 478 380 75 510 271
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 947 355 797 2 096 407 493 2 489 515 789 2 866 519 027
长期投资  
可供出售金融资产 350 500 000 350 500 000 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 50 623 742 39 614 557 39 265 441 39 032 697
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 215 990 1 215 990 1 523 534 1 523 534
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 110 944 560 2 136 523 353 2 164 340 538 2 049 648 470
工程物资 0 0 0 0
在建工程 270 194 362 266 469 174 269 491 497 407 495 597
固定资产清理 22 155 22 155 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 592 322 912 594 980 335 597 637 759 600 295 182
开发支出 0 0 0 0
商誉 37 387 811 37 387 811 37 387 811 37 387 811
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 058 955 1 064 938 1 070 920 1 076 903
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 59 915 633 59 954 655 59 993 676 60 032 697
其他非流动资产 0 0 350 500 000 350 500 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 474 186 121 3 487 732 968 3 521 211 175 3 546 992 889
资产总计 5 421 541 918 5 584 140 462 6 010 726 965 6 413 511 916
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 480 491 667 478 644 883 418 472 600 519 272 600
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 195 103 766 66 927 669 658 378 374 794 441 091
应付账款 829 001 887 1 187 064 084 923 826 630 887 527 409
预收账款 72 503 080 66 204 834 63 459 817 339 028 730
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 18 795 303 17 677 134 18 146 586 17 358 737
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 15 331 206 12 951 953 11 946 706 38 722 293
应付利息 16 700 451 11 255 307 5 110 745 2 237 557
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 47 099 243 53 490 068 173 997 781 47 379 692
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 172 006 304 135 428 913 135 156 933 134 884 953
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 847 032 906 2 029 644 845 2 408 496 173 2 780 853 062
长期负债  
长期借款 38 860 000 58 000 000 0 0
应付债券 248 873 571 248 796 345 248 693 936 248 644 410
长期应付款 311 504 273 244 541 674 272 563 908 300 027 739
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 28 899 373 28 899 373 28 899 373 28 899 373
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 9 152 108 9 094 325 9 615 363 17 266 500
非流动负债合计 637 289 324 589 331 716 559 772 579 594 838 022
负债合计 2 484 322 230 2 618 976 562 2 968 268 752 3 375 691 084
股东权益  
少数股东权益 62 889 949 68 802 776 65 592 519 65 592 519
实收资本(或股本) 989 923 600 989 923 600 989 923 600 989 923 600
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 272 145 982 2 272 145 982 2 272 145 982 2 272 145 982
盈余公积 118 915 717 118 915 717 118 915 717 118 915 717
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -534 137 694 -513 528 925 -432 587 358 -435 394 160
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 874 329 739 2 896 361 124 2 976 865 694 2 972 228 314
股东权益合计 2 937 219 688 2 965 163 900 3 042 458 213 3 037 820 832
负债和股东权益总计 5 421 541 918 5 584 140 462 6 010 726 965 6 413 511 916