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2019年09月19日 星期四

新华百货(600785)资产负债表

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新华百货资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 639 159 425 486 549 166 509 698 646 589 980 317
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 11 352 490 5 756 114 9 128 684 5 589 828
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 568 429 328 916 87 961 241 730
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 122 086 356 118 275 639 113 192 149 113 363 311
其他应收款净额 49 495 672 47 818 836 51 631 778 57 921 507
预付账款 262 985 900 323 580 919 242 579 530 304 416 848
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 635 469 418 629 382 226 564 530 316 577 471 479
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 201 901 486 234 717 101 169 065 904 294 869 238
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 924 019 176 1 846 408 917 1 659 914 968 1 943 854 258
长期投资  
可供出售金融资产 26 886 100 26 886 100 26 886 100 26 886 100
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 81 687 558 82 424 596 83 149 140 83 829 877
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 39 991 101 39 979 606 39 951 907 39 962 805
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 403 055 964 1 384 415 314 1 396 799 386 1 363 519 058
工程物资 0 0 0 0
在建工程 239 432 357 251 530 821 244 960 853 280 595 562
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 114 282 551 114 428 246 115 988 762 117 464 244
开发支出 0 0 0 0
商誉 9 546 868 9 546 868 9 546 868 9 546 868
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 665 386 274 500 785 274 494 585 301 507 708 488
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 51 154 896 40 660 367 38 591 282 34 440 338
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 631 423 669 2 450 657 193 2 450 459 599 2 463 953 341
资产总计 4 555 442 845 4 297 066 109 4 110 374 567 4 407 807 599
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 152 700 000 50 000 000 50 000 000 75 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 438 862 214 355 638 439 270 271 127 432 949 712
应付账款 955 579 358 759 983 622 732 380 883 791 295 340
预收账款 517 215 850 527 315 861 455 657 197 519 399 143
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 25 844 757 28 509 345 21 099 631 15 199 052
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 39 485 474 0
应交税费 28 428 939 21 650 957 22 351 309 42 133 837
应付利息 351 055 214 436 210 572 457 664
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 102 229 831 120 297 639 105 475 203 109 759 447
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 10 000 000 55 298 423 56 898 423 152 453 423
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 60 385 239 65 206 761 61 637 616 65 580 086
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 135 378 107 259 858 041 257 798 425 157 200 005
流动负债合计 2 426 975 350 2 243 973 524 2 073 265 860 2 361 427 709
长期负债  
长期借款 100 000 000 57 858 898 57 858 898 78 483 898
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 21 494 617 21 494 617 21 494 617 21 494 617
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 92 301 438 37 935 298 28 104 360 8 154 878
非流动负债合计 213 796 055 117 288 813 107 457 875 108 133 393
负债合计 2 640 771 405 2 361 262 337 2 180 723 735 2 469 561 102
股东权益  
少数股东权益 -73 440 288 -65 767 234 -58 108 239 -52 278 334
实收资本(或股本) 225 631 280 225 631 280 225 631 280 225 631 280
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 311 359 013 309 333 014 309 333 014 309 333 014
盈余公积 196 814 647 196 814 647 196 814 647 196 814 647
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 254 306 788 1 269 792 065 1 255 980 129 1 258 745 889
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 988 111 728 2 001 571 007 1 987 759 071 1 990 524 830
股东权益合计 1 914 671 440 1 935 803 773 1 929 650 832 1 938 246 497
负债和股东权益总计 4 555 442 845 4 297 066 109 4 110 374 567 4 407 807 599