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2020年05月25日 星期一

综艺股份(600770)资产负债表

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综艺股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 651 537 508 1 492 399 098 1 051 013 802 1 003 959 163
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 600 000 0 30 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 266 575 3 219 661 2 971 928 2 940 255
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 370 492 009 393 241 959 316 141 077 321 544 470
其他应收款净额 66 361 996 54 202 214 58 639 874 86 378 230
预付账款 46 293 658 45 345 129 57 542 947 23 391 426
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 159 971 095 162 547 361 168 807 925 148 659 951
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 334 673 084 283 335 564 366 040 215 380 987 629
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 684 949 994 2 460 068 376 2 112 249 998 2 061 746 665
长期投资  
可供出售金融资产 1 854 790 994 1 634 013 420 1 786 275 388 1 933 333 107
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 22 529 821 22 693 094 22 856 366 23 019 638
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 113 400 872 110 874 819 108 616 767 109 227 194
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 408 481 208 1 490 518 183 1 526 428 543 1 546 672 710
工程物资 0 0 0 0
在建工程 58 731 991 58 731 991 58 731 991 67 121 251
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 154 579 717 148 100 851 153 543 233 156 792 743
开发支出 6 978 355 20 414 847 17 755 576 15 102 796
商誉 366 020 091 366 020 091 366 020 091 366 020 091
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 21 082 400 17 582 638 18 459 798 18 452 884
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 30 645 349 30 643 054 32 288 941 32 254 389
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 037 240 798 3 899 592 989 4 090 976 695 4 267 996 801
资产总计 6 722 190 791 6 359 661 365 6 203 226 693 6 329 743 466
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 850 349 337 791 252 685 790 913 765 788 898 146
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 239 104 0 6 932 471 2 875 835
应付账款 237 436 182 213 429 542 212 526 944 205 048 566
预收账款 14 138 388 15 957 037 19 702 684 23 102 400
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 701 554 5 594 389 6 374 377 8 808 726
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 170 311 170 311
应交税费 116 595 697 39 475 992 48 265 521 54 484 020
应付利息 1 093 188 933 587 861 640 1 010 533
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 226 227 138 246 089 754 223 307 922 258 302 207
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 453 780 588 1 312 732 987 1 309 055 636 1 342 700 743
长期负债  
长期借款 0 0 34 329 918 34 874 641
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 5 210 000 5 210 000 5 210 000 5 210 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 132 056 861 89 781 861 89 656 065 90 351 861
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 123 968 461 127 995 563 117 186 467 119 734 147
非流动负债合计 261 235 322 222 987 424 246 382 449 250 170 649
负债合计 1 715 015 910 1 535 720 411 1 555 438 085 1 592 871 392
股东权益  
少数股东权益 1 417 180 794 1 332 093 625 1 261 884 274 1 335 094 785
实收资本(或股本) 1 300 000 000 1 300 000 000 1 300 000 000 1 300 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 225 593 499 2 225 593 499 2 225 593 499 2 225 593 499
盈余公积 65 719 160 65 719 160 65 719 160 65 719 160
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -87 783 452 -103 370 030 -113 180 779 -123 478 111
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 589 994 087 3 491 847 330 3 385 904 334 3 401 777 289
股东权益合计 5 007 174 881 4 823 940 954 4 647 788 608 4 736 872 075
负债和股东权益总计 6 722 190 791 6 359 661 365 6 203 226 693 6 329 743 466