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2019年09月23日 星期一

中航重机(600765)资产负债表

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中航重机资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 1 394 513 295 663 840 509 755 593 907 690 582 771
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 586 742 571 1 182 933 532 1 190 871 386 1 737 251 495
应收股利 0 889 600 889 600 889 600
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 480 801 680 3 651 834 035 3 550 788 159 3 291 267 853
其他应收款净额 314 291 110 141 620 325 172 921 838 106 325 388
预付账款 641 525 896 728 261 716 738 145 683 772 277 915
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 109 190 959 2 101 524 092 2 234 127 975 2 154 192 398
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 118 898 951 205 155 279 203 428 908 201 094 112
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 645 964 462 8 676 059 089 8 846 767 455 8 953 881 532
长期投资  
可供出售金融资产 13 553 866 40 708 292 40 708 292 40 708 292
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 369 588 933 224 735 130 223 528 837 228 986 719
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 230 933 690 3 015 640 216 3 023 923 076 3 080 660 696
工程物资 0 0 0 0
在建工程 854 805 865 1 248 119 678 1 133 901 672 929 280 861
固定资产清理 93 565 2 640 292 2 636 854 507 948
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 285 984 909 860 071 642 868 574 072 884 716 369
开发支出 0 0 0 0
商誉 862 208 862 208 862 208 862 208
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 799 733 5 776 780 6 131 618 5 917 564
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 79 299 204 87 521 848 82 537 871 71 171 978
其他非流动资产 105 979 240 308 313 424 310 384 682 125 491 076
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 944 901 213 5 794 389 510 5 693 189 182 5 368 303 711
资产总计 12 590 865 674 14 470 448 599 14 539 956 637 14 322 185 243
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 094 195 152 3 022 850 000 3 138 650 000 3 225 650 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 891 638 754 599 979 783 660 227 433 962 732 843
应付账款 2 251 749 406 2 696 597 723 2 845 183 151 2 624 687 775
预收账款 607 757 305 660 325 744 648 463 633 639 638 417
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 55 659 620 56 918 963 44 624 310 41 817 666
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 6 440 844 9 117 031 9 117 031 1 102 541
应交税费 73 297 823 52 481 506 44 756 711 48 853 890
应付利息 14 645 889 10 799 085 6 957 439 4 498 500
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 229 314 040 320 897 741 310 925 401 246 832 099
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 50 000 000 50 000 000 59 000 000 208 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 58 611 917 0 50 000 000 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 333 310 750 7 479 967 576 7 817 905 109 8 004 313 730
长期负债  
长期借款 795 234 817 1 785 724 817 1 590 569 516 1 541 899 516
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 3 035 860 453 156 861 461 690 892 190 332 856
专项应付款 384 525 472 440 930 262 414 469 265 404 008 362
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 15 987 428 15 987 428 15 987 428 15 987 428
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 84 489 444 59 154 065 59 368 814 55 088 153
非流动负债合计 1 283 273 020 2 754 953 433 2 542 085 914 2 207 316 314
负债合计 8 616 583 770 10 234 921 009 10 359 991 023 10 211 630 044
股东权益  
少数股东权益 230 350 613 584 035 295 584 738 993 552 926 988
实收资本(或股本) 778 003 200 778 003 200 778 003 200 778 003 200
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 487 114 705 1 393 183 610 1 390 666 619 1 384 777 501
盈余公积 110 270 925 110 270 925 110 270 925 110 270 925
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 341 981 633 1 340 294 301 1 285 937 015 1 257 640 902
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 743 931 291 3 651 492 296 3 595 226 621 3 557 628 211
股东权益合计 3 974 281 904 4 235 527 590 4 179 965 614 4 110 555 199
负债和股东权益总计 12 590 865 674 14 470 448 599 14 539 956 637 14 322 185 243