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2020年02月19日 星期三

厦门国贸(600755)资产负债表

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厦门国贸资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 4 991 285 482 3 960 142 167 4 206 709 434 4 194 364 058
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 924 047 132 1 007 921 194 982 281 807 783 041 713
应收股利 0 0 3 157 941 3 920 183
应收利息 26 544 979 18 565 665 56 359 637 43 397 271
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 4 322 283 091 3 771 523 147 3 012 565 826 3 384 100 720
其他应收款净额 4 449 555 331 2 178 536 103 2 177 163 774 1 789 383 435
预付账款 10 217 163 799 7 895 607 924 9 661 288 414 4 278 904 281
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 31 055 329 302 23 675 467 369 31 587 779 417 23 568 222 642
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 854 942 596 804 332 683 437 199 722 335 102 611
其他流动资产 9 461 835 374 8 552 940 949 6 989 349 665 6 169 347 969
影响流动资产其他科目 4 396 663 921 2 556 537 377 3 684 484 008 2 781 349 610
流动资产合计 71 619 338 858 55 683 763 581 63 954 642 510 48 355 436 734
长期投资  
可供出售金融资产 1 192 981 715 1 227 249 486 1 052 956 847 1 003 394 742
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 694 109 328 1 712 974 562 791 351 047 784 939 642
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 242 684 338 1 034 675 262 488 881 346 294 591 355
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 944 305 753 2 192 012 528 2 231 470 170 1 318 057 904
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 277 371 316 1 307 414 805 1 329 018 183 1 350 633 899
工程物资 1 915 0 0 0
在建工程 136 721 720 92 439 649 90 250 491 50 020 592
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 210 758 097 212 658 380 214 406 317 216 141 184
开发支出 0 0 0 0
商誉 48 041 685 48 041 685 48 041 685 48 041 685
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 53 025 852 53 140 502 61 790 441 58 258 596
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 474 944 079 1 489 301 454 1 442 114 098 1 293 335 000
其他非流动资产 33 846 420 33 846 420 386 014 386 014
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 10 308 792 218 9 403 754 733 7 750 666 639 6 417 800 614
资产总计 81 928 131 075 65 087 518 314 71 705 309 149 54 773 237 349
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 12 992 106 002 6 198 317 177 8 603 078 673 2 889 353 178
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 7 094 547 076 5 590 240 075 6 134 491 675 5 704 906 491
应付账款 3 393 486 265 2 040 815 674 1 936 019 212 2 062 945 001
预收账款 16 331 594 395 15 687 764 300 18 761 786 161 13 993 815 290
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 469 239 216 319 435 916 301 408 060 313 435 792
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 101 149 325 257 764 007 413 958 416 220
应交税费 1 482 150 607 1 094 273 548 424 781 565 606 699 112
应付利息 84 097 712 38 012 059 62 166 625 39 113 187
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 342 106 266 2 924 981 913 3 177 056 410 893 785 626
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 238 397 797 111 947 518 82 395 134 276 318 578
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 4 463 630 471 372 449 891 176 626 061 210 216 550
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 3 963 648 810 3 221 288 891 4 256 628 763 2 713 688 839
流动负债合计 57 384 275 642 41 172 108 869 48 588 596 206 32 666 883 875
长期负债  
长期借款 1 581 255 431 1 667 845 513 1 559 858 555 1 215 484 652
应付债券 1 720 514 239 2 576 815 780 2 558 282 911 2 437 149 651
长期应付款 218 758 734 168 274 037 84 793 360 49 520 784
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 468 221 772 374 761 466 446 473 193 399 903 894
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 217 676 444 568 720 154 50 275 424 50 283 166
非流动负债合计 4 240 541 865 5 390 250 786 4 738 107 820 4 190 511 138
负债合计 61 624 817 506 46 562 359 654 53 326 704 027 36 857 395 013
股东权益  
少数股东权益 2 848 766 185 2 698 553 171 2 602 859 364 2 543 098 779
实收资本(或股本) 1 776 480 031 1 664 961 009 1 664 517 343 1 664 507 603
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 699 034 960 1 793 977 021 1 790 323 151 1 792 055 948
盈余公积 338 528 720 338 528 720 338 528 720 338 528 720
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 906 259 726 5 165 670 527 5 130 482 417 4 737 553 283
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 17 454 547 384 15 826 605 489 15 775 745 758 15 372 743 557
股东权益合计 20 303 313 569 18 525 158 660 18 378 605 122 17 915 842 336
负债和股东权益总计 81 928 131 075 65 087 518 314 71 705 309 149 54 773 237 349