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2019年12月13日 星期五

天海投资(600751)资产负债表

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天海投资资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 6 706 342 000 7 513 455 000 6 897 204 000 9 042 252 000
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 63 105 000 33 518 000 21 552 000 7 230 000
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 42 222 426 000 40 230 117 000 38 138 656 000 44 347 164 000
其他应收款净额 1 359 380 000 1 412 897 000 1 943 412 000 1 248 030 000
预付账款 2 650 550 000 2 670 578 000 1 667 442 000 2 804 555 000
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 29 605 864 000 29 204 811 000 27 312 776 000 26 929 399 000
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 200 701 000 155 905 000 1 567 227 000 570 170 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 83 179 663 000 81 626 329 000 77 912 669 000 85 834 786 000
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 436 460 000 2 371 669 000 2 393 533 000 2 348 275 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 513 074 000 2 657 809 000 2 535 256 000 2 584 208 000
工程物资 0 0 0 0
在建工程 209 798 000 143 405 000 229 126 000 165 599 000
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 9 743 439 000 10 130 750 000 10 410 957 000 10 652 726 000
开发支出 0 0 0 0
商誉 14 778 223 000 15 030 216 000 15 136 289 000 15 219 001 000
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 65 668 000 34 473 000 62 590 000 46 223 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 129 528 000 1 112 780 000 1 055 268 000 796 825 000
其他非流动资产 480 117 000 312 042 000 301 789 000 318 505 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 31 356 307 000 31 793 144 000 32 124 808 000 32 131 362 000
资产总计 114 535 970 000 113 419 473 000 110 037 477 000 117 966 148 000
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 975 954 000 4 561 594 000 2 711 836 000 2 209 725 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 5 130 000 900 000 0
应付账款 43 527 977 000 43 030 892 000 41 433 322 000 49 724 675 000
预收账款 797 500 000 305 291 000 1 230 851 000 1 866 333 000
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 881 012 000 1 955 619 000 1 338 005 000 2 392 094 000
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 783 368 000 790 023 000 736 517 000 1 039 729 000
应付利息 177 387 000 187 860 000 231 869 000 235 999 000
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 832 306 000 3 078 059 000 2 265 203 000 1 326 911 000
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 6 675 229 000 4 841 511 000 4 827 551 000 4 853 930 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 569 000 0 28 204 000 87 219 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 59 095 437 000 59 187 441 000 54 804 258 000 63 769 732 000
长期负债  
长期借款 28 685 521 000 27 309 290 000 27 572 977 000 27 043 145 000
应付债券 6 260 770 000 6 367 408 000 6 464 032 000 6 491 493 000
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 010 305 000 3 087 916 000 3 217 044 000 3 231 144 000
其他非流动负 433 226 000 386 516 000 814 007 000 363 345 000
影响非流动负债其他科目 5 837 000 5 837 000 0 1 647 000
非流动负债合计 38 395 659 000 37 156 967 000 38 068 060 000 37 130 774 000
负债合计 97 491 096 000 96 344 408 000 92 872 318 000 100 900 506 000
股东权益  
少数股东权益 4 260 887 000 4 283 151 000 4 317 330 000 4 295 830 000
实收资本(或股本) 2 899 338 000 2 899 338 000 2 899 338 000 2 899 338 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 10 116 239 000 10 119 340 000 10 173 165 000 10 173 165 000
盈余公积 111 292 000 111 292 000 111 292 000 111 292 000
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -562 036 000 -658 366 000 -699 024 000 -683 230 000
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 12 783 987 000 12 791 914 000 12 847 829 000 12 769 812 000
股东权益合计 17 044 874 000 17 075 065 000 17 165 159 000 17 065 642 000
负债和股东权益总计 114 535 970 000 113 419 473 000 110 037 477 000 117 966 148 000