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2019年10月14日 星期一

ST新梅(600732)资产负债表

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ST新梅资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 65 775 080 91 585 941 91 853 782 54 623 756
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 214 981 47 427 67 443 212 532
其他应收款净额 16 816 689 9 550 454 10 528 408 2 372 119
预付账款 2 238 755 2 700 075 2 682 639 522 132
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 151 326 555 78 573 323 84 953 208 88 922 551
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 135 000 000 135 553 506
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 236 372 059 182 457 220 325 085 481 282 206 596
长期投资  
可供出售金融资产 135 000 000 135 000 000 135 000 000 135 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 158 875 607 238 480 056 240 248 417 242 016 778
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 293 737 4 333 933 4 373 013 4 311 639
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 812 895 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 57 350 58 900 60 450 0
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 301 039 589 377 872 889 379 681 880 381 328 416
资产总计 537 411 648 560 330 109 704 767 361 663 535 013
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 17 225 016 17 084 651 18 871 515 22 133 489
预收账款 10 474 790 5 166 696 3 971 071 2 178 211
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 489 051 474 199 573 470 460 126
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 27 721 202 43 627 784 33 650 421 43 134 998
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 9 968 398 17 375 387 216 594 104 190 626 679
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 65 878 457 83 728 717 273 660 581 258 533 503
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 65 878 457 83 728 717 273 660 581 258 533 503
股东权益  
少数股东权益 18 285 272 18 235 189 18 205 578 18 119 174
实收资本(或股本) 446 383 080 446 383 080 446 383 080 446 383 080
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 12 197 259 12 197 259 12 197 259 12 197 259
盈余公积 26 712 909 26 712 909 26 712 909 26 712 909
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -32 045 328 -26 927 045 -72 392 046 -98 410 913
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 453 247 920 458 366 203 412 901 202 386 882 335
股东权益合计 471 533 191 476 601 392 431 106 780 405 001 510
负债和股东权益总计 537 411 648 560 330 109 704 767 361 663 535 013