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2018年09月25日 星期二

首商股份(600723)资产负债表

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首商股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 281 690 394 2 520 508 154 2 657 428 196 2 941 901 732
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 300 000 5 747 991 2 802 714 500 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 85 557 965 86 258 808 78 913 175 78 982 709
其他应收款净额 27 202 494 26 144 368 17 656 597 18 556 931
预付账款 71 438 623 82 047 453 116 908 132 35 561 075
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 461 827 672 392 454 707 422 076 842 397 326 769
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 938 279 196 1 651 346 175 1 567 102 666 1 321 806 912
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 866 296 343 4 764 507 655 4 862 888 322 4 794 636 127
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 138 384 504 139 608 541 140 857 126 142 105 712
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 763 606 973 774 100 864 783 506 983 794 970 782
工程物资 0 0 0 0
在建工程 8 988 355 3 646 981 1 481 921 1 606 082
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 383 265 017 388 004 281 392 872 799 397 747 652
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 160 754 952 164 267 131 170 183 383 178 550 686
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 48 982 547 49 359 845 49 359 845 49 359 845
其他非流动资产 73 177 226 73 177 226 73 177 226 73 177 226
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 577 159 575 1 592 164 870 1 611 439 284 1 637 517 986
资产总计 6 443 455 918 6 356 672 525 6 474 327 606 6 432 154 113
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 133 500 000 117 000 000 97 000 000 87 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 30 000 000
应付账款 899 232 370 836 254 195 898 188 461 910 674 032
预收账款 421 393 528 425 414 984 431 163 167 459 765 172
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 55 889 160 55 020 161 59 294 704 57 478 300
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 103 273 855 201 984 288 133 723 155 133 723 155
应交税费 50 704 393 38 020 721 37 935 522 41 927 319
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 673 172 551 645 854 165 681 157 425 684 178 562
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 133 830 020 146 819 839 157 786 081 162 311 548
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 470 995 876 2 466 368 352 2 496 248 515 2 567 058 087
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 20 409 591 20 409 591 20 409 591 20 409 591
影响非流动负债其他科目 4 594 293 4 594 293 4 594 293 4 594 293
非流动负债合计 48 748 176 48 748 176 48 748 176 48 748 176
负债合计 2 519 744 053 2 515 116 529 2 544 996 691 2 615 806 264
股东权益  
少数股东权益 298 018 474 287 535 864 364 080 207 335 765 183
实收资本(或股本) 658 407 554 658 407 554 658 407 554 658 407 554
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 825 044 872 825 044 872 825 044 872 825 044 872
盈余公积 325 348 693 325 348 693 325 348 693 325 348 693
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 816 892 272 1 745 219 012 1 756 449 589 1 671 781 548
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 625 693 391 3 554 020 131 3 565 250 708 3 480 582 667
股东权益合计 3 923 711 865 3 841 555 996 3 929 330 915 3 816 347 850
负债和股东权益总计 6 443 455 918 6 356 672 525 6 474 327 606 6 432 154 113