东软集团(600718)资产负债表

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东软集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 821 567 610 1 756 069 356 1 780 912 870 2 836 375 151
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 84 915 137 105 383 372 71 061 551 50 638 239
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 486 909 596 1 453 594 230 1 604 021 316 1 404 182 331
其他应收款净额 418 732 582 215 184 569 210 617 360 193 179 403
预付账款 95 953 349 73 645 294 68 989 735 52 909 434
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 991 941 063 1 769 529 781 1 556 824 887 1 062 742 929
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 226 055 039 389 630 098 441 176 630 835 189 569
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 126 074 376 5 763 036 700 5 822 181 712 6 508 818 992
长期投资  
可供出售金融资产 41 897 614 40 671 058 38 625 088 5 853 340
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 780 214 310 608 090 458 606 282 434 600 607 506
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 4 421 819 2 869 244 2 916 392 2 804 161
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 897 570 444 1 938 345 184 1 909 555 649 1 793 382 049
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 626 218 024 1 456 049 719 1 473 375 523 1 479 246 234
工程物资 0 0 0 0
在建工程 56 701 400 346 947 724 353 518 763 346 179 321
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 641 342 771 644 683 823 636 355 545 643 101 930
开发支出 133 430 740 100 135 309 93 163 332 64 095 595
商誉 134 991 559 134 515 287 132 075 762 131 653 773
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 59 208 426 59 033 854 58 684 533 57 584 931
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 93 066 173 94 659 859 92 893 358 92 923 575
其他非流动资产 0 0 0 23 390 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 469 063 280 5 426 001 519 5 397 446 379 5 240 822 415
资产总计 11 595 137 656 11 189 038 219 11 219 628 091 11 749 641 407
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 62 586 400 54 247 200 33 174 450 32 880 600
交易性金融负债 0 4 459 238 0 0
应付票据 296 262 321 230 877 088 254 781 320 288 907 997
应付账款 741 697 830 763 392 338 737 861 891 843 553 819
预收账款 370 490 840 312 500 237 253 207 305 321 409 246
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 310 815 331 220 902 984 134 083 200 393 271 014
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 62 973 517 54 843 973 54 365 266 125 898 371
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 315 283 426 299 359 549 311 080 785 331 021 036
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 338 199 000 338 199 000 550 409 000 650 409 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 6 096 035 1 443 287 3 041 470 777 119
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 507 031 605 2 280 224 894 2 337 959 560 2 997 403 809
长期负债  
长期借款 600 000 000 400 000 000 300 000 000 300 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 14 501 075 14 501 075 14 501 075 14 501 075
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 75 247 895 74 216 691 70 966 916 70 529 243
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 303 133 222 303 423 234 309 622 694 306 780 535
非流动负债合计 998 656 629 798 141 753 701 235 902 698 005 921
负债合计 3 505 688 234 3 078 366 647 3 039 195 462 3 695 409 730
股东权益  
少数股东权益 221 273 737 270 629 909 311 138 560 342 295 845
实收资本(或股本) 1 243 197 745 1 243 197 745 1 243 197 745 1 243 197 745
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 832 663 405 833 166 712 819 414 855 686 498 446
盈余公积 1 123 366 322 1 123 366 322 1 123 366 322 1 123 366 322
减:库存股 133 751 150 138 163 325 139 157 613 139 157 613
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 897 021 270 4 853 642 220 4 883 678 786 4 855 906 368
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 868 175 685 7 840 041 663 7 869 294 069 7 711 935 832
股东权益合计 8 089 449 422 8 110 671 572 8 180 432 629 8 054 231 677
负债和股东权益总计 11 595 137 656 11 189 038 219 11 219 628 091 11 749 641 407