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2019年10月20日 星期天

文投控股(600715)资产负债表

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文投控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 533 081 987 2 936 895 115 1 180 966 391 941 912 622
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 200 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 34 521 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 462 734 368 522 408 193 573 921 250 539 970 148
其他应收款净额 140 660 709 84 593 460 148 163 522 118 925 481
预付账款 1 189 511 898 900 808 996 674 251 736 771 616 609
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 16 622 898 14 883 759 12 973 745 37 296 595
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 142 000 000 89 000 000 48 000 000 278 383 447
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 574 384 901 4 548 589 524 2 638 276 644 2 688 304 903
长期投资  
可供出售金融资产 680 602 371 671 602 371 673 602 371 584 156 495
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 375 542 934 574 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 306 804 730 266 144 445 255 359 857 198 305 991
工程物资 0 0 0 0
在建工程 80 397 603 99 479 542 86 406 549 92 995 673
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 76 721 062 78 487 980 79 284 369 78 577 210
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 521 861 968 3 520 267 396 3 520 201 041 3 146 556 893
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 712 844 908 608 265 853 551 649 180 464 092 277
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 769 534 6 904 076 6 769 534 6 904 076
其他非流动资产 90 541 947 101 482 847 36 751 876 76 407 284
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 477 919 666 5 353 569 084 5 210 024 778 4 647 995 898
资产总计 10 052 304 567 9 902 158 608 7 848 301 422 7 336 300 801
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 89 000 000 200 000 000 390 000 000 390 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 426 825 793 427 696 885 472 248 540 520 373 976
预收账款 497 467 240 274 627 731 144 109 841 164 311 676
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 767 468 11 846 324 10 933 885 12 417 879
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 73 791 906 83 913 215 62 579 697 115 247 901
应付利息 35 236 164 24 977 534 21 958 064 4 906 301
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 368 701 533 369 521 626 656 728 465 362 281 678
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 130 000 000 130 000 000 130 000 000 130 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 633 790 104 1 522 583 315 1 888 558 493 1 699 539 411
长期负债  
长期借款 174 693 160 175 693 160 175 693 160 79 000 000
应付债券 991 730 011 991 227 926 990 731 298 990 240 128
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 16 414 738 16 414 738 16 414 738 16 414 738
其他非流动负 5 590 402 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 5 590 402 5 590 402 5 590 402
非流动负债合计 1 188 428 311 1 188 926 226 1 188 429 598 1 091 245 268
负债合计 2 822 218 415 2 711 509 541 3 076 988 091 2 790 784 679
股东权益  
少数股东权益 55 757 869 43 987 314 19 600 573 20 554 901
实收资本(或股本) 1 854 853 500 1 854 853 500 1 649 129 000 1 649 129 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 934 956 075 4 934 956 075 2 869 339 219 2 869 339 219
盈余公积 9 337 474 9 337 474 9 337 474 9 337 474
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 375 181 235 347 514 705 223 907 066 -2 844 472
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 174 328 283 7 146 661 754 4 751 712 759 4 524 961 221
股东权益合计 7 230 086 152 7 190 649 067 4 771 313 331 4 545 516 123
负债和股东权益总计 10 052 304 567 9 902 158 608 7 848 301 422 7 336 300 801