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2019年12月08日 星期天

南京医药(600713)资产负债表

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南京医药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 459 203 353 1 167 580 157 1 419 809 128 1 209 874 060
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 586 561 593 1 299 322 493 834 767 613 963 041 948
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 8 169 720 885 7 384 437 110 7 475 454 647 6 456 460 432
其他应收款净额 378 678 861 298 402 526 459 371 353 383 858 455
预付账款 549 127 436 619 772 077 570 822 623 754 337 088
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 618 195 721 2 392 500 299 2 688 238 683 2 571 235 454
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 59 369 841 47 603 933 64 188 738 88 393 584
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 14 820 857 690 13 209 618 595 13 512 652 785 12 427 201 021
长期投资  
可供出售金融资产 168 646 165 169 938 929 187 383 588 186 734 277
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 52 935 974 53 877 537 55 759 119 56 798 059
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 56 276 942 56 289 267 57 209 710 56 201 437
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 728 086 238 710 323 312 717 368 732 726 023 805
工程物资 0 0 0 0
在建工程 96 311 267 87 479 219 77 867 110 81 383 438
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 190 815 577 191 671 900 197 639 630 190 365 921
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 382 328 2 382 328 2 382 328 2 382 328
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 104 389 794 110 125 360 110 407 739 117 106 992
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 143 921 114 143 572 331 112 894 796 117 636 669
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 543 765 398 1 525 660 182 1 518 912 752 1 534 632 926
资产总计 16 364 623 088 14 735 278 777 15 031 565 536 13 961 833 948
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 4 980 000 000 4 101 000 000 3 517 000 000 1 769 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 073 808 096 522 765 250 561 275 821 592 367 087
应付账款 4 594 922 031 4 200 326 771 4 298 498 637 4 538 095 555
预收账款 50 817 319 60 204 755 47 283 658 78 513 628
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 88 647 105 72 215 980 83 988 805 111 121 709
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 22 084 039 24 896 539 9 313 050 12 723 050
应交税费 142 313 086 120 302 374 120 393 082 127 945 698
应付利息 8 644 570 5 285 090 8 376 411 1 486 702
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 694 660 020 1 552 421 701 1 604 537 879 418 917 273
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 425 039 270 737 910 132 1 437 764 739 3 066 976 639
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 13 080 935 536 11 397 328 592 11 688 432 083 10 717 147 342
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 132 757 870 108 731 631
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 25 612 650 25 691 330 25 613 802 25 614 378
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 154 199 635 148 248 268 40 847 319 41 015 235
非流动负债合计 179 812 285 173 939 598 199 218 991 175 361 244
负债合计 13 260 747 822 11 571 268 189 11 887 651 074 10 892 508 585
股东权益  
少数股东权益 394 756 965 465 357 400 457 438 876 443 144 492
实收资本(或股本) 897 425 598 897 425 598 897 425 598 897 425 598
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 121 054 847 1 171 826 212 1 171 826 212 1 171 826 212
盈余公积 75 409 023 75 409 023 75 409 023 75 409 023
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 536 162 614 474 900 227 462 816 597 402 916 726
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 709 118 302 2 698 653 187 2 686 475 587 2 626 180 870
股东权益合计 3 103 875 266 3 164 010 587 3 143 914 463 3 069 325 362
负债和股东权益总计 16 364 623 088 14 735 278 777 15 031 565 536 13 961 833 948