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2019年11月21日 星期四

南宁百货(600712)资产负债表

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南宁百货资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 299 072 436 223 905 097 210 391 698 414 026 426
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 700 000 788 341 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 5 968 093 4 357 533 2 575 391 3 346 009
其他应收款净额 18 285 597 16 165 858 19 547 307 16 842 157
预付账款 104 555 232 47 587 255 96 945 908 80 388 925
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 145 172 375 139 298 458 143 618 210 137 810 130
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 288 014 447 179 606 345 147 968
其他流动资产 16 551 322 14 196 344 14 140 598 28 370 546
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 591 593 070 446 746 066 487 825 457 680 932 162
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 29 723 993 29 700 614 29 685 485 29 669 247
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 123 661 780 1 134 398 177 1 145 021 153 1 156 297 865
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 454 632 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 31 804 149 32 536 388 32 702 948 33 350 849
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 322 445 695 328 918 353 333 234 961 340 775 297
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 597 845 1 597 845 1 597 845 1 597 845
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 509 233 462 1 527 151 377 1 542 697 025 1 561 691 102
资产总计 2 100 826 532 1 973 897 443 2 030 522 481 2 242 623 263
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 300 000 000 210 000 000 190 000 000 130 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 305 333 182 207 886 974 321 939 085 519 539 770
应付账款 261 451 361 328 879 410 270 509 506 303 508 086
预收账款 89 001 615 80 470 272 92 674 274 105 291 116
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 537 144 8 580 931 8 525 785 10 142 741
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 356 182 1 356 182 1 356 306 1 357 586
应交税费 4 225 603 6 679 643 1 899 588 4 297 380
应付利息 0 0 0 186 253
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 82 527 201 77 672 331 78 926 186 103 427 820
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 020 291 3 020 291 3 020 291 3 020 291
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 051 452 577 924 546 033 968 851 020 1 180 771 044
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 1 051 452 577 924 546 033 968 851 020 1 180 771 044
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 544 655 360 544 655 360 544 655 360 544 655 360
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 369 857 555 369 857 555 369 857 555 369 857 555
盈余公积 50 600 632 50 600 632 50 600 632 50 600 632
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 84 260 409 84 237 863 96 557 915 96 738 673
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 049 373 955 1 049 351 410 1 061 671 462 1 061 852 220
股东权益合计 1 049 373 955 1 049 351 410 1 061 671 462 1 061 852 220
负债和股东权益总计 2 100 826 532 1 973 897 443 2 030 522 481 2 242 623 263