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2019年10月15日 星期二

舍得酒业(600702)资产负债表

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舍得酒业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 875 591 430 422 721 583 560 036 018 541 267 647
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 170 647 081 93 495 376 103 985 351 57 378 046
应收股利 67 872 058 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 9 910 960 33 532 686 26 076 260 25 894 060
其他应收款净额 14 513 098 37 758 978 38 590 486 34 065 514
预付账款 2 863 435 2 854 074 1 621 518 1 057 202
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 232 393 668 2 215 985 260 2 170 651 827 2 175 201 311
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 61 033 734 316 727 173 727 173
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 373 852 763 2 807 082 272 2 901 688 633 2 835 590 952
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 76 600 900 76 600 900 76 600 900 76 600 900
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 149 319 336 219 064 396 218 618 730 219 911 461
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 490 402 181 613 811 162 561 946 583 570 786 248
工程物资 12 048 577 12 230 756 13 491 509 14 426 990
在建工程 66 113 596 28 915 187 75 807 867 68 013 543
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 149 539 079 161 956 988 162 607 745 163 980 586
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 13 962 450 15 262 359 15 096 958 15 307 076
其他非流动资产 420 333 440 083 459 833 479 583
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 958 406 451 1 128 281 832 1 124 630 125 1 129 506 387
资产总计 4 332 259 214 3 935 364 105 4 026 318 758 3 965 097 339
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 771 000 000 671 000 000 706 000 000 836 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 179 200 000 134 000 000 137 400 000 138 800 000
应付账款 113 215 519 152 898 634 175 462 557 170 436 638
预收账款 277 194 661 145 501 712 210 363 548 198 114 048
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 78 585 982 70 353 672 52 899 935 58 136 022
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 18 051 18 051 16 546 16 546
应交税费 23 380 770 -14 866 801 53 407 979 53 828 155
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 394 428 947 345 707 524 319 244 317 181 093 695
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 21 364 42 727 64 091 85 455
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 837 045 294 1 504 655 520 1 654 858 973 1 636 510 559
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 195 931 195 931 195 931 195 931
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 069 091 5 087 128 5 089 091 3 069 091
非流动负债合计 64 966 412 67 335 187 5 285 022 3 265 022
负债合计 1 902 011 705 1 571 990 707 1 660 143 995 1 639 775 581
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 337 300 000 337 300 000 337 300 000 337 300 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 835 781 745 801 973 438 801 973 438 801 973 438
盈余公积 245 661 793 245 661 793 245 661 793 245 661 793
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 011 503 970 978 438 166 981 239 532 940 386 527
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 430 247 509 2 363 373 398 2 366 174 764 2 325 321 758
股东权益合计 2 430 247 509 2 363 373 398 2 366 174 764 2 325 321 758
负债和股东权益总计 4 332 259 214 3 935 364 105 4 026 318 758 3 965 097 339