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2019年11月13日 星期三

上海三毛(600689)资产负债表

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上海三毛资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 102 094 215 205 312 388 164 953 559 215 820 415
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 262 105 7 091 466 18 431 527 23 433 783
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 63 459 077 56 600 341 54 584 346 53 378 011
其他应收款净额 16 287 021 13 419 850 20 895 607 14 850 492
预付账款 127 695 122 103 816 427 120 130 791 80 188 274
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 15 791 753 14 965 288 14 746 019 15 069 940
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 195 023 1 045 058 706 340 1 315 047
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 429 979 315 402 418 458 444 793 896 461 447 383
长期投资  
可供出售金融资产 88 068 048 82 455 189 63 955 071 64 352 493
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 185 827 967 187 377 383 188 926 799 190 476 215
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 325 476 6 340 165 6 434 020 6 511 846
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 55 090 748 56 753 056 57 396 338 58 903 925
工程物资 0 0 0 0
在建工程 76 923 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 7 089 949 7 158 569 7 235 921 7 295 809
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 742 698 1 997 581 2 244 105 2 499 838
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 225 699 1 221 991 1 266 406 1 243 044
其他非流动资产 0 0 282 500 282 500
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 344 447 507 343 303 934 327 741 160 331 565 670
资产总计 774 426 823 745 722 392 772 535 056 793 013 053
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 10 000 000 13 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 32 751 274 33 485 194 37 359 105 40 422 346
预收账款 159 630 516 130 888 816 147 839 174 191 041 760
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 632 007 1 108 782 3 042 499 11 778 934
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 716 561 716 561 716 561 716 561
应交税费 14 685 864 15 748 100 17 917 616 6 187 812
应付利息 0 0 12 083 17 279
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 20 812 826 24 589 659 28 284 471 25 384 621
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 215 816 2 215 816 2 215 816 2 215 816
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 17 004 459
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 231 444 865 208 752 928 247 387 324 307 769 588
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 553 100 1 553 100 1 553 100 1 553 100
专项应付款 8 460 000 8 460 000 8 460 000 8 460 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 307 677 6 904 462 2 279 433 2 378 788
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 26 413 815 26 657 376 26 946 395 27 144 496
非流动负债合计 53 803 236 52 643 581 48 307 571 48 605 027
负债合计 285 248 101 261 396 509 295 694 896 356 374 615
股东权益  
少数股东权益 12 143 174 12 381 788 12 530 892 12 805 997
实收资本(或股本) 200 991 343 200 991 343 200 991 343 200 991 343
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 211 783 201 211 783 201 211 783 201 211 783 201
盈余公积 38 610 002 38 610 002 38 610 002 38 610 002
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -272 029 -1 153 838 5 086 423 -35 688 470
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 477 035 548 471 944 095 464 309 268 423 832 442
股东权益合计 489 178 722 484 325 883 476 840 161 436 638 438
负债和股东权益总计 774 426 823 745 722 392 772 535 056 793 013 053