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2020年02月17日 星期一

上海石化(600688)资产负债表

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上海石化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 7 792 930 000 7 955 926 000 8 306 382 000 5 440 623 000
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 636 945 000 1 082 328 000 1 358 189 000 1 267 920 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 46 761 000 42 932 000 24 408 000 11 596 000
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 044 226 000 1 776 299 000 1 633 304 000 1 656 580 000
其他应收款净额 45 565 000 64 923 000 51 087 000 56 545 000
预付账款 71 773 000 77 501 000 82 431 000 29 340 000
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 5 561 156 000 7 016 933 000 4 828 626 000 6 159 473 000
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 287 651 000 245 340 000 257 492 000 253 804 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 17 487 007 000 18 262 182 000 16 541 919 000 14 875 881 000
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 387 019 000 390 537 000 377 140 000 380 429 000
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 4 196 450 000 3 938 956 000 4 114 273 000 3 838 794 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 12 539 496 000 12 818 399 000 13 098 952 000 13 502 370 000
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 041 790 000 959 490 000 726 293 000 717 672 000
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 402 096 000 397 410 000 401 763 000 406 116 000
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 297 130 000 434 147 000 282 750 000 299 340 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 100 413 000 100 543 000 107 589 000 103 091 000
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 18 964 394 000 19 039 482 000 19 108 760 000 19 247 812 000
资产总计 36 451 401 000 37 301 664 000 35 650 679 000 34 123 693 000
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 598 657 000 613 421 000 603 821 000 546 432 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 45 000 000 88 000 000 54 920 000 5 000 000
应付账款 4 338 751 000 5 817 181 000 3 906 094 000 5 082 470 000
预收账款 785 193 000 428 809 000 482 617 000 476 806 000
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 243 311 000 106 256 000 105 074 000 37 634 000
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 23 860 000 2 720 473 000 20 473 000 20 473 000
应交税费 2 732 439 000 1 567 478 000 2 548 287 000 2 158 427 000
应付利息 811 000 1 300 000 851 000 465 000
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 992 557 000 876 343 000 795 991 000 614 668 000
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 9 760 579 000 12 219 261 000 8 518 128 000 8 942 375 000
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 166 556 000 145 000 000 147 500 000 150 000 000
非流动负债合计 166 556 000 145 000 000 147 500 000 150 000 000
负债合计 9 927 135 000 12 364 261 000 8 665 628 000 9 092 375 000
股东权益  
少数股东权益 283 874 000 282 311 000 280 956 000 281 270 000
实收资本(或股本) 10 814 177 000 10 800 000 000 10 800 000 000 10 800 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 584 951 000 542 730 000 538 628 000 534 628 000
盈余公积 5 100 401 000 5 100 401 000 5 100 401 000 5 100 401 000
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 9 697 951 000 8 171 939 000 10 225 312 000 8 296 460 000
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 26 240 392 000 24 655 092 000 26 704 095 000 24 750 048 000
股东权益合计 26 524 266 000 24 937 403 000 26 985 051 000 25 031 318 000
负债和股东权益总计 36 451 401 000 37 301 664 000 35 650 679 000 34 123 693 000