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2019年10月19日 星期六

南京新百(600682)资产负债表

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南京新百资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 618 562 549 4 064 481 598 3 664 305 449 4 153 271 919
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 13 642 539 9 137 539 1 629 205 10 848 541
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 840 327 765 765 956 208 684 745 543 84 683 385
其他应收款净额 245 480 770 137 404 849 115 328 681 105 095 123
预付账款 530 910 516 144 498 066 180 218 658 152 666 320
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 607 154 333 2 843 293 143 3 445 776 665 3 395 991 373
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 28 054 878 0
其他流动资产 209 408 732 277 016 512 312 675 665 286 336 863
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 093 542 082 8 269 842 794 8 432 734 746 8 192 124 308
长期投资  
可供出售金融资产 922 386 888 922 323 316 916 512 561 907 452 910
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 386 928 898 389 936 464 392 944 030 395 951 596
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 433 242 213 429 675 393 430 069 936 439 363 484
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 433 629 164 3 409 243 955 3 207 913 719 3 028 081 658
工程物资 0 0 0 0
在建工程 31 755 678 26 200 452 40 062 170 20 592 908
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 926 963 903 1 877 251 739 1 795 716 586 1 688 867 084
开发支出 0 0 0 0
商誉 7 223 846 302 7 185 050 698 7 023 732 159 3 284 025 460
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 128 608 131 158 059 947 155 392 575 62 233 370
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 403 312 078 395 645 947 394 304 941 373 807 359
其他非流动资产 236 111 460 229 829 749 214 956 491 117 761 585
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 15 126 784 715 15 023 217 660 14 571 605 168 10 318 137 414
资产总计 23 220 326 796 23 293 060 454 23 004 339 914 18 510 261 722
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 954 481 205 2 902 252 938 2 595 784 072 2 405 081 756
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 43 987 601 51 661 967 44 567 859 39 020 000
应付账款 1 526 346 314 1 464 404 248 1 605 724 645 2 755 683 474
预收账款 4 194 377 803 4 993 649 624 5 657 965 713 4 724 912 483
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 192 058 116 200 082 761 198 717 549 81 860 594
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 278 385 206 226 950 627 269 113 026 314 420 928
应付利息 3 464 446 3 697 006 3 397 245 4 380 998
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 708 539 245 1 351 452 365 1 110 277 423 1 211 593 295
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 152 860 730 230 906 198 233 212 532 259 648 218
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 11 067 592 010 11 446 620 455 11 718 983 180 11 796 601 746
长期负债  
长期借款 1 622 050 835 1 623 159 368 1 599 097 360 1 368 932 147
应付债券 1 431 918 350 1 410 104 190 1 372 925 309 1 351 890 313
长期应付款 1 165 254 213 1 170 960 118 1 085 745 724 1 076 454 881
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 272 118 453 270 904 125 267 311 272 255 703 800
其他非流动负 5 000 000 5 000 000 84 525 202 0
影响非流动负债其他科目 164 594 855 163 373 134 145 851 488 145 157 605
非流动负债合计 4 768 837 984 4 752 385 946 4 664 565 854 4 271 133 706
负债合计 15 836 429 994 16 199 006 400 16 383 549 035 16 067 735 451
股东权益  
少数股东权益 25 352 434 7 095 024 -40 626 617 -171 936 665
实收资本(或股本) 1 111 974 472 1 111 974 472 1 101 310 243 828 016 327
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 297 450 803 4 297 450 803 3 947 256 934 234 337 032
盈余公积 334 082 089 334 082 089 334 082 089 334 082 089
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 412 122 070 1 126 065 576 1 087 615 057 1 086 787 371
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 358 544 369 7 086 959 030 6 661 417 496 2 614 462 936
股东权益合计 7 383 896 803 7 094 054 054 6 620 790 879 2 442 526 270
负债和股东权益总计 23 220 326 796 23 293 060 454 23 004 339 914 18 510 261 722