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2019年10月18日 星期五

中华企业(600675)资产负债表

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中华企业资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 9 684 644 374 7 928 667 991 7 016 290 048 6 378 910 803
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 250 000 250 000 250 000 250 000
应收利息 1 106 218 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 43 284 135 214 088 028 79 455 645 57 328 324
其他应收款净额 781 115 002 617 064 839 783 364 459 847 422 583
预付账款 13 111 167 8 363 157 7 270 253 5 060 185
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 13 038 453 149 15 008 282 656 15 766 458 449 17 094 384 814
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 249 966 234 262 073 584 271 314 860 112 455 539
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 23 870 488 779 24 107 040 256 23 991 971 213 24 581 344 423
长期投资  
可供出售金融资产 118 116 890 128 775 246 124 379 125 132 685 026
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 570 491 467 2 503 783 814 2 523 298 754 2 555 440 616
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 581 096 137 1 080 931 799 1 082 695 435 1 086 486 449
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 98 864 741 97 787 344 101 793 006 91 392 788
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 77 400 833 73 527 414 74 149 825 74 846 915
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 282 681 1 699 034 1 855 649 1 946 221
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 536 597 970 599 507 886 596 959 563 538 078 273
其他非流动资产 0 0 200 000 000 200 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 987 850 719 4 486 012 536 4 705 131 358 4 680 876 288
资产总计 27 858 339 498 28 593 052 792 28 697 102 572 29 262 220 711
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 10 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 2 718 501 845 3 158 556 763 3 294 213 174 3 024 974 037
预收账款 6 814 379 567 7 594 314 435 7 226 086 321 7 408 539 827
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 68 445 035 35 198 286 40 191 759 34 573 323
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 18 643 265 1 143 265 66 143 265 84 143 265
应交税费 1 109 878 743 1 124 885 096 1 175 722 769 1 674 456 222
应付利息 193 115 800 261 010 260 180 596 071 166 791 143
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 136 921 505 1 683 680 835 1 724 368 241 1 781 457 983
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 699 774 542 971 870 058 975 370 058 495 714 389
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 15 759 660 302 14 830 658 997 14 682 691 657 14 680 650 190
长期负债  
长期借款 917 500 000 1 083 200 000 1 112 000 000 1 242 000 000
应付债券 4 456 322 015 6 129 105 016 6 129 105 016 6 928 610 543
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 896 807 545 497 0 691 420
其他非流动负 1 619 816 667 1 559 250 000 1 559 250 000 1 619 970 611
影响非流动负债其他科目 970 000 970 000 970 000 970 000
非流动负债合计 6 995 505 489 8 773 070 513 8 801 325 016 9 792 242 573
负债合计 22 755 165 792 23 603 729 510 23 484 016 672 24 472 892 763
股东权益  
少数股东权益 1 493 394 224 1 442 179 717 1 581 676 033 1 522 332 770
实收资本(或股本) 1 867 059 398 1 867 059 398 1 867 059 398 1 867 059 398
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 60 357 627 60 357 627 60 357 627 60 357 627
盈余公积 491 700 296 491 700 296 491 700 296 491 700 296
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 200 035 338 1 126 389 754 1 213 953 146 845 803 598
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 609 779 482 3 547 143 564 3 631 409 866 3 266 995 177
股东权益合计 5 103 173 706 4 989 323 282 5 213 085 899 4 789 327 948
负债和股东权益总计 27 858 339 498 28 593 052 792 28 697 102 572 29 262 220 711